Przetarg 1712441 - Obsługa bankowa budżetu Powiatu Starogardzkiego. Obsługa...

atu oraz rachunki jednostki budżetowej Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. w okresie od dnia 20 maja 2011 r. do dnia 19 maja 2014 r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych, - możliwość otwarcia i prowadzenia innych rachunków bieżących i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy; - potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych - realizację poleceń przelewów złożonych w formie elektronicznej oraz papierowej - przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizację wypłat gotówkowych, - wydawanie czeków, na wniosek zamawiającego - wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek zamawiającego - wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiającego - potwierdzanie sald rachunków bankowych, na wniosek zamawiającego - (zerowanie) rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach, na wskazany przez zamawiającego rachunek bieżący - wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk - oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych zamawiającego w oparciu o zmienną stawkę WIBID 3M - oprocentowanie środków na lokacie OVERNIGHT w oparciu o zmienną stawkę WIBID 1 M - deponowanie wolnych środków na lokatach terminowych na indywidualnie negocjowanych warunkach - udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł w każdym roku kalendarzowym - uruchomienie punktu obsługi kasowej w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 17 - doradztwo finansowe w zakresie objętym umową o obsługę bankową budżetu powiatu oraz w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania zadań i inwestycji powiatowych.