Przetarg 1673793 - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Choroszcz oraz...

) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Choroszcz oraz podległych jednostek organizacyjnych objętych budżetem gminy Choroszcz tj. 1. Urząd Miejski w Choroszczy 2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy 3. Zespół Obsługi Szkół 4. Szkoła Podstawowa w Choroszczy 5. Szkoła Podstawowa w Rogowie 6. Szkoła Podstawowa w Kruszewie 7. Szkoła Podstawowa w Złotorii 8. Zespół Szkół w Choroszczy 9. Przedszkole Samorządowe w Choroszczy 10. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy 2) Bieżąca obsługa bankowa obejmuje: 1.otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych, 2. przyjmowanie wpłat gotówkowych, 3. dokonywanie wypłat gotówkowych, 4. wydawanie wyciągów bankowych, 5. realizacja poleceń przelewu, 3) Zapewnienia elektronicznego systemu obsługi bankowej. 4) Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych. 5) Świadczenie innych usług bankowych ( konwój gotówki, telefoniczne informowanie o stanie konta, przechowywanie depozytów, wydawanie opinii bankowych, wydawanie zaświadczeń) 6) Nieodpłatne przyjmowanie wpłat z tytułu dochodów budżetu Gminy Choroszcz i jednostek organizacyjnych objętych budżetem Gminy Choroszcz ( podatki i opłaty lokalne, czynsze, opłaty czynszowe, dzierżawy, odpłatność za przedszkole itp.). 7) Budżet gminy w 2010 r. wyniósł: a. dochody - 34 522012 zł b. wydatki - 34 855 349 zł.