Przetarg 1637325 - AD II 3421/3/11 Zamówienie na bankową obsługę budżetu...

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z bankową obsługą budżetu powiatu nowosądeckiego, w okresie
od 18 marca 2011 r. do 17 marca 2015 r.
a)
Prowadzenie bieżącej obsługi bankowej Powiatu oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu - rozumianej
jako zespół czynności świadczonych przez bank, wyręczający Powiat w określonych operacjach finansowych
koniecznych dla prawidłowego wykonywania budżetu. Zamawiający oczekuje, że czynności te będą wykonywane
w dniu złożenia dyspozycji.
Podstawowym elementem przedmiotu zamówienia jest prowadzenie rachunku bieżącego, na którym będą
ewidencjonowane operacje bankowe związane z gospodarczym funkcjonowaniem Powiatu tj. rachunku głównego
i około 28 "subkont". Ilość rachunków ma charakter przykładowy, występuje stała tendencja wzrostowa.
b)
Ponadto możliwość funkcjonowania 35 "kont głównych" dla prowadzenia operacji poszczególnych jednostek
(budżetowych) organizacyjnych Powiatu mających siedziby w następujących miejscowościach : Nowy Sącz,
Stary Sącz, Krynica, Grybów, Muszyna, Piwniczna, Nawojowa, Podegrodzie, Łącko, Tęgoborze, Zbyszyce, Rytro,
Marcinkowice.
Niezależnie od prowadzenia rachunku bieżącego przedmiotem zamówienia jest możliwość prowadzenia około
150 rachunków pomocniczych, oraz wyodrębnienie kolejnych w razie potrzeby lub z konieczności (przykładowo
dla funduszu celowego, projektu Unijnego). Ilość rachunków ma charakter przykładowy, występuje stała tendencja
wzrostowa.
c)
W ramach obsługi bankowej wykonawca powinien zapewnić w szczególności:
prowadzenie rachunków złotowych i walutowych z kapitalizacją odsetek jedno miesięcznych,
likwidację i otwarcie dowolnej liczby nowych rachunków bankowych złotowych i walutowych w krótkim czasie (2-3
dni),
monitorowanie rachunku, głównego i subkont przez Zamawiającego poprzez udostępnianie szybkich informacji
o stanie salda i wykazie operacji,
realizacja zleceń bezgotówkowych do godziny 1600, w ilości średnio 500 przelewów dziennie, za pomocą
sprawdzonego, niezawodnego systemu bankowości elektronicznej zapewniającego :
* bezpieczeństwo i poufność transakcji,
* dostęp do rachunków bankowych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
* możliwość importu danych z innych, zewnętrznych systemów - wczytywanie pakietu przelewów z pliku
wyeksportowanego z systemu płacowego,
* wgląd, w formie elektronicznej do aktualnego salda i obrotów na rachunkach jednostek organizacyjnych Powiatu
Nowosądeckiego,
* internetowe łącze z serwerem banku
* możliwość realizacji przelewów elektronicznych do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
* możliwość realizacji przelewów elektronicznych z poszczególnych rachunków bankowych bez dziennego limitu,
* generowanie autoryzowanych wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej, które muszą być
czytelne i przejrzyste i zawierać: sumę obrotów operacji dziennych z danego dnia, saldo początkowe i końcowe,
opis operacji zawierający dane zapewniające identyfikację wpłaty i wpłacającego, takie jak numer pokwitowania,
imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, tytuł wpłaty, kwota, data obciążenia rachunku wpłacającego. Pole
tytułem musi zawierać pełną treść, którą podał wpłacający. Wyciąg musi zawierać datę dokonania operacji na
rachunku bankowym oraz datę wygenerowania dokumentu. Numeracja stron wyciągu powinna zawierać numer
kolejnej strony oraz ilość wszystkich stron wyciągu,
* sporządzanie potwierdzenia wyciągów bankowych za dowolny okres,
sporządzanie przez bank na żądanie Zamawiającego pisemnego zaświadczenia o wpływie na rachunek bankowy
określonej kwoty wadium przetargowego z podaniem daty, godziny i minuty wpływu (przewiduje się ok. 10 tego
typu zaświadczeń rocznie)
realizacja czeków gotówkowych,
prowadzenie rozliczeń w walutach wymienialnych
realizacja wypłat gotówkowych na żądanie bez konieczności zgłaszania potrzeb ze znacznym wyprzedzeniem,
oraz w nominałach wymaganych przez wypłacającego (np. bilon i banknoty w niskich nominałach),
możliwość bezpłatnej zamiany kwoty do wysokości 50 000 zł tygodniowo na mniejsze nominały, po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym godziny odbioru bilonu.
kontakt telefoniczny dla wszystkich jednostek z wybraną osobą (pracownikiem banku) od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 16.00 w sprawie obsługi, reklamacji i konsultacji oraz podjęcie interwencji najpóźniej do 2 dni
roboczych.
obsługę bankową przy udziale placówki banku położonej na terenie Nowego Sącza przez wyznaczonego
pracownika banku.

bezwzględny zakaz pobierania opłat, prowizji i innych należności w drodze obciążania rachunków z wyjątkiem
ewentualnych opłat, prowizji za realizację poleceń przelewów i opłat za prowadzenie rachunków - zleceniodawca
wskaże rachunki bankowe w ciężar których można powyższe opłaty i prowizje pobierać.
d)
Prowadzenie usług dodatkowych a zwłaszcza :
lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku bieżącego na lokaty nocne i weekendowe (overnight)
bez oddzielnych dyspozycji Zamawiającego w przypadku gdy oprocentowanie tychże lokat jest wyższe niż na
rachunku bieżącym.
lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokaty terminowe (inne niż overnight) na podstawie odrębnie
zawartych umów, dyspozycji
świadczenia usług kredytowych, a zwłaszcza kredytu w rachunku bieżącym, odnawialnego z terminem spłaty do
31 grudnia do wysokości 10 000 000 rocznie oraz także usług związanych z emisją papierów wartościowych,
wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie
kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) na dowolnej ilości
stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek objętych umową kompleksowej obsługi
budżetu powiatu, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania
umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania bez opłat i prowizji
gotowość doradztwa finansowego,
zapewnienia na przyszłość uproszczonej możliwości wydania gwarancji lub poręczeń bankowych, zaświadczeń
i opinii bankowych bez pobierania opłat i prowizji
realizacji uzgodnionych operacji na rynku kapitałowym,