Przetarg 1623957 - Obsługa bankowa budżetu Gminy Bobolice. 1.Przedmiotem...

jące podległe gminne jednostki organizacyjne:
a)Urząd Miejski w Bobolicach,
b)Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach,
c)Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach,
d)Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach,
e)Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach,
f)Szkoła Podstawowa w Kurowie,
g)Szkoła Podstawowa w Kłaninie,
h)Szkoła Podstawowa w Drzewianach,
i)Szkoła Podstawowa w Bobolicach,
j)Zespół Szkół Publicznych w Dargini,
k)Gimnazjum Publiczne w Bobolicach,
l)Przedszkole Samorządowe w Bobolicach.

2.Wymieniona bankowa obsługa budżetu obejmuje:
a)otwarcie rachunków podstawowych i pomocniczych,
b)prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych gminy, polegające na:
- obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych,
- realizacji rozliczeń bezgotówkowych (poleceń przelewów, czeków),
c)sporządzaniu wyciągów bankowych z rachunków gminy.

3.Uruchomienie, udostępnienie i obsługa systemu elektronicznego przelewów w następujących jednostkach:
a)Urząd Miejski w Bobolicach,
b)Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach,
c)Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach,
d)Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach,
e)Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach.

4.Zagospodarowanie i przyjmowanie czasowo wolnych środków finansowych na lokaty jednodniowe, weekendowe, tygodniowe i miesięczne i inne.
5.Świadczenie usług kredytowych w rachunku bieżącym.
6.Zapewnienie Zamawiającemu uproszczonej możliwości pozyskania gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego, zaświadczeń o posiadaniu konta bankowego oraz opinii bankowej o sytuacji finansowej gminy.
7.Monitorowanie rachunku, poprzez udostępnianie szybkich informacji o stanie sald i wykazie dokonanych i przeprowadzonych operacji.
8.Wykonywanie bankowej obsługi budżetu w oddziale (filii) banku mającego siedzibę na terenie miasta Bobolice.
9.Termin realizacji zamówienia w ciągu 5 lat od daty podpisania umowy..