Przetarg 1692484 - Obsługa bankowa budżetu Gminy Sławoborze oraz jednostek...

owej budżetu Gminy Sławoborze oraz jednostek organizacyjnych gminy, tj. Zespołu Szkół Publicznych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz każdorazowo nowo tworzona jednostka organizacyjna gminy. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. obsługę rachunków bieżących i pomocniczych 2. automatyczne lokowanie środków codziennego salda 3. lokaty standardowe i krótkoterminowe 4. korzystanie przez zamawiającego z międzybankowego elektronicznego systemu bankowości. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Obecnie budżet zamawiającego (rok 2011 - w tym jednostki podległe) kształtuje się na poziomie 1. wydatki 14,7 mln zł 2. dochody 15,3 mln zł. Zamawiający przewiduje zainstalowanie przynajmniej 3 systemów bankowości elektronicznej wraz oprogramowaniem, aktualizacją oprogramowania i szkolenie pracowników. Zamawiający nie przewiduje możliwości samodzielnego generowania wyciągów bankowych za pomocą systemu bankowości elektronicznej. Zamawiający potwierdza, że automatyczne lokowanie salda oznacza założenie lokaty O/N bądź lokaty weekendowej. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej (budżetu Gminy). Wykonawca w ramach złożonej oferty zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu wyciągów bankowych wraz ze wszystkimi załącznikami, które potwierdzają dokonane operacje finansowe na rachunku bankowym w danym dniu. Wykonawca utworzy w siedzibie Gminy punkt kasowy wraz z obsługą tego punktu celem przyjmowania wpłat i wypłat..