Przetarg 1556831 - BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY TOMASZÓW MAZ. ORAZ...

wej bankowej obsługi budżetu Gminy Tomaszów Maz. oraz jednostek organizacyjnych.

2. Obsługa bankowa obejmuje w szczególności:
1) Każdorazowe otwarcie i zamknięcie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych (m.in. rachunków dochodów własnych, rachunków funduszy celowych, rachunków wyodrębnionych), bez prowizji i opłat;
2) prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych,
a) rachunek podstawowy budżetu Gminy,
b) rachunki Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych Gminy i jednostek organizacyjnych,
c) rachunki sum depozytowych Gminy i jednostek organizacyjnych,
d) rachunki dotyczące środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych;
3) realizacja wpłat i wypłat gotówkowych bez prowizji i opłat, w szczególności wpłat realizowanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych przez osoby trzecie;
4) realizacja przelewów dokonywanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych,
bez prowizji i opłat;
5) realizacja przelewów (na konto w banku obsługującym lub konto do innego banku) dokonywanych z rachunków Gminy i jednostek organizacyjnych bez prowizji i opłat;
6) sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających stan salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia, bez prowizji i opłat, zamawiający dopuszcza formę elektroniczną sporządzanych wyciągów;
7)zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek Gminy Tomaszów Mazowiecki, bez prowizji i opłat;
8) wydawanie blankietów czekowych bez prowizji i opłat;
9) usługa HOME-BANKING bez prowizji i opłat, zapewniająca co najmniej:
a) dokonywanie operacji przelewów,
b) dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych,
c) drukowanie wyciągów bankowych;
10) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek Gminy, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, bez prowizji i opłat;
11) udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, bez prowizji i opłat;
12) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej; kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty;
13) możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych znajdujących się
na rachunku budżetu Gminy, na rachunkach lokat typu overnight lub lokata weekendowa, bez prowizji i opłat;
14) możliwość lokowania wolnych środków na lokatach standardowych i krótkoterminowych, bez prowizji i opłat;
15) oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych;
16) wydawanie historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych bez prowizji i opłat.

3. Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat bankowych od zaangażowania kredytu,
tj. od salda niewykorzystanej części kredytu.
4. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR
dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę banku.
5. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmiany kart wzorów podpisów.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.
7. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) i dokonanie innych czynności określonych w pkt. 2 ppkt. 10 - 11 niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi bankowej Gminy i jednostek organizacyjnych nastąpi do dnia 1.01.2011 roku.
8. Jednostkami organizacyjnymi Gminy są:
1) Gminna Biblioteka Publiczna w Smardzewicach ul. Główna 16/18, 97-213 Smardzewice
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Prez. I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Maz.
3) Gminny Zakład Komunalny ul. Prez. I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Maz.
4) Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Gminie Tomaszów Maz. Komorów ul. Tomaszowska 1, 97-200 Tomaszów Maz.
9. Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
10. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej.
11. Wykonawca zobowiązany jest posiadać siedzibę, filię lub placówkę banku na terenie miasta Tomaszów Maz. co zapewni obsługę Gminy od poniedziałku do piątku..