Przetarg 1616134 - Bankowa obsługa budżetu Powiatu Łukowskiego i jednostek...

sowej bankowej obsługi Budżetu Powiatu Łukowskiego przez okres 4 lat, tj. od dnia 29 stycznia 2011 roku do dnia 28 stycznia 2015 roku oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Łukowskiego ( wraz z rachunkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przy tych jednostkach i innymi rachunkami pomocniczymi) z możliwością rozszerzenia listy jednostek.
Jednostki Powiatu:
1. Starostwo Powiatowe w Łukowie
2. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łukowie
3. Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie
4. Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie
5. Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie
6. Zespół Szkół Nr 4 w Łukowie
7. Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym
8. Zespół Szkół w Adamowie
9. Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim
10. Zespół Placówek w Łukowie
11. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baczkowie
12. Dom Pomocy Społecznej w Łukowie
13. Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach
14. Dom Dziecka w Radoryżu Smolanym
15. Dom Dziecka w Łukowie
16. Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim
17. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie
18. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie
19. Świetlica Terapeutyczna w Łukowie
20. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łukowie
21. Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie
22. Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie
23. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie
24. Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie
25. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łukowie

Zakres zamówienia obejmuje:
- otwarcie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu oraz rachunków do obsługi funduszy w tym m.in. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu oraz rachunków do obsługi funduszy w tym m.in. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb
- potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych
-przyjmowanie wpłat gotówkowych przez posiadacza rachunku
- dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku
- realizacja zleceń płatniczych- przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej; zlecenia płatnicze złożone do godziny 14-tej realizowane powinny być w tym samym dniu
- sporządzanie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku ( wyciąg codziennie jeżeli rachunek wykaże obroty)
- lokowanie środków na lokatach w systemie overnight lub innym systemie działającym na podobnych zasadach przy saldzie min. 100.000 zł odbywało się będzie bez pobierania prowizji i opłat
- wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania
- wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych
- zerowanie rachunków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach jednostek, na rachunek bieżący budżetu powiatu
- wyznaczenie jednego doradcy klienta- dla Starostwa Powiatowego i innych jednostek organizacyjnych powiatu
- możliwość uzyskania kredytu bankowego w rachunku bieżącym przez Zamawiającego w wysokości 4 000 000 zł w skali rocznej bez prowizji i opłat od uruchomienia
- prowadzenie oddziału / filii banku, bądź posiadanie siedziby w mieście Łuków, w przypadku braku - zobowiązanie do utworzenia oddziału, filii banku w mieście Łuków w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy.