Przetarg 1587405 - Obsługa bankowa budżetu Gminy Olsztyn oraz jej jednostek...

etu gminy Olsztyn oraz jej jednostek organizacyjnych

2.2. Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia:
Urząd Gminy Olsztyn,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie,
Gminna Biblioteka Publiczna w Olsztynie ,
Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie,
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie,
Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Olsztynie,
Gimnazjum w Olsztynie im. Kaspra Karlińskiego,
Szkoła Podstawowa w Olsztynie,
Gminne Przedszkole w Olsztynie,
Szkoła Podstawowa w Biskupicach,
Szkoła Podstawowa w Turowie,
Zespół Szkół w Kusiętach,
Zespół Szkół w Zrębicach,
2.3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczych.
2) Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie elektronicznym.
3) Przyjmowanie wpłat gotówkowych.
4) Dokonywanie wypłat gotówkowych.
5) Udzielanie zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej corocznie w uchwale budżetowej. Na rok 2010 jest to kwota 1.000.000 zł. Uruchomienie tego kredytu powinno następować bez prowizji i opłat. Oprocentowanie kredytu powinno być oparte na stawce WIBOR 1 M. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu stanowić będzie sumę stawki WIBOR 1 M i stałej marży podanej przez wykonawcę w ofercie.
6) Automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunku bieżącym na koniec dnia, w tym lokaty typu OVERNIGHT.
7) Bezpłatne wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
a) uzyskanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszelkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych,
b) składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
c) uzyskanie raportów o zrealizowanych operacjach,
d) sporządzanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej,
e) generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
f) umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym służącym jedynie do czynności związanych z obsługą bankowości elektronicznej,
g) zapewnienia wsparcia informatycznego w razie awarii programu,
h) umożliwienie, Skarbnikowi lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego dostępu (podglądu) do sald rachunków bankowych jednostek organizacyjnych.

2.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:
1) instalację oraz korzystanie z systemu bankowości elektronicznej
2) realizację wszystkich poleceń przelewów,
3) wpłaty gotówki przez zamawiającego, jednostki podległe, petentów oraz inkasentów podatków i opłat na rachunek bieżący i rachunki pomocnicze,
4) wypłaty gotówki przez zamawiającego z rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych,
5) druki czeków gotówkowych,
6) sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych,
7) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,
8) zmianę kart wzorów podpisów,
2.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji od salda niewykorzystanej części kredytu.
2.6. Odsetki do środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych będą dopisywane do sald rachunków w okresach miesięcznych.
2.7. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych w jednostkach organizacyjnych oraz rachunków pomocniczych w gminie.

2.8. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy :
Informacja o aktualnie posiadanych rachunkach bankowych oraz średniomiesięcznej liczbie przelewów.
a) rachunki bankowe: rachunki bieżące- 13 szt. - rachunki pomocnicze - 26 szt.
b) przelewy bankowe na rachunki w innych bankach - ok. 800 szt./m-c
Zamawiający zastrzega możliwość:
- wystąpienia o kredyt do innego banku,
- dowolnego wyboru podmiotów do lokowania wolnych środków,

2.9. Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zdeklarowanych w ofercie..