Zlecenie 1721688 - Bankowa obsługa budżetu gminy Małdyty. Opis przedmiotu...

- otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących , rachunków pomocniczych
w tym:
- realizacja poleceń przelewu,
- realizacja wpłat i wypłat gotówkowych,
- uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym,
- dostarczania wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym, spełniających
następujące wymogi:
* winny być one sporządzone w formie papierowej,
* zawierać między innymi dane takie jak: nazwę wpłacającego, tytuł płatności, datę obciążenia rachunku bankowego wpłacającego
- realizacja przelewów w systemie elektronicznym wraz z bezpłatnym udostępnieniem oprogramowania, przeszkoleniem i instalacją w siedzibie Zamawiającego dla wybranych rachunków bankowych otwartych dla Urzędu Gminy w Małdytach oraz Gminnych jednostek organizacyjnych ,
- przyjęcie pełnej obsługi kasowej Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych,
- przenoszenie na rachunek bieżący Gminy w ostatnim dniu miesiąca dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach jednostek podległych organizacyjnie Gminie,