Przetarg 1575177 - Obsługa bankowa budżetu gminy w latach 2011 - 2014. ...

ankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrówno (wykaz jednostek poniżej):
- Urząd Gminy w Dąbrównie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie,
- Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie,
- Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrównie,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrównie,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie.
Bieżąca obsługa bankowa obejmuje: a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Dąbrówno, b) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego jednostek organizacyjnych, c) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych dla Gminy Dąbrówno i jednostek organizacyjnych, d) otwieranie i prowadzenie dodatkowych rachunków pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Dąbrówno, w tym rachunków związanych ze środkami z funduszy Unii Europejskiej i inne, e) obsługę operacji finansowych pod względem kasowym budżetu Gminy Dąbrówno na poziomie Urzędu Gminy w Dąbrównie i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur, f) realizację poleceń przelewu, g) realizację przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego, h) przyjmowanie wpłat gotówkowych, i) dokonywanie wypłat gotówkowych, j) udzielanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy Dąbrówno (na pisemny wniosek Gminy, do wysokości określonej na każdy rok w uchwale budżetowej), k) sporządzanie wyciągów bankowych z każdego rachunku bankowego na każdy dzień roboczy po każdej zmianie salda, l) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, m) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, n) udostępnienie bankowości elektronicznej.
Wykonawca zapewni kompleksową obsługę Zamawiającego w oddziale, placówce, filii lub agencji na terenie miejscowości Dąbrówno..