Przetarg 1597522 - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek...

rachunek podstawowy - Budżetu Gminy Trzcinica
II.W zakresie jednostek budżetowych Gminy Trzcinicy:
- Urzędu Gminy w Trzcinicy - rachunek bieżący - dochodów
- Urzędu Gminy w Trzcinicy - rachunek bieżący - wydatków
- Urzędu Gminy w Trzcinicy - rachunek pomocniczy - wadia i depozyty
- Urzędu Gminy w Trzcinicy - rachunek pomocniczy - wydatki niewygasające
- Urzędu Gminy w Trzcinicy - rachunek pomocniczy - depozyt Funduszu Pracy
- Urzędu Gminy w Trzcinicy - rachunek pomocniczy - dotacja Ministerstwa Sportu
- Urzędu Gminy w Trzcinicy - rachunek pomocniczy - Zakładowy Fundusz Socjalny
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy - rachunek bieżący
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy - rachunek pomocniczy środki PFRON
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy - rachunek pomocniczy Projekt PO KL
- Zespół Szkół w Trzcinicy - rachunek bieżący
- Zespół Szkół w Trzcinicy - rachunek pomocniczy - Zakładowy Fundusz Socjalny
- Zespół szkół w Laskach - rachunek bieżący
- Zespół szkół w Laskach - rachunek pomocniczy - sumy depozytowe
- Zespół szkół w Laskach - rachunek pomocniczy - Zakładowy Fundusz Socjalny
III.Rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy rachunek bieżący
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy - rachunek pomocniczy Zakładowy Fundusz Socjalny
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy - rachunek pomocniczy - dotacje na inwestycje
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy - rachunek pomocniczy - inne rozliczenia pieniężne
zakres usługi - otwarcie rachunku, prowadzenie rachunku, przelew elektroniczny na konto do innego banku, przelew elektroniczny na konto w banku obsługującym, wpłata gotówkowa, wypłata gotówkowa , prowizja od wypłat zasiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej , potwierdzenie stanu salda, dostęp do usług bankowości elektronicznej w tym : - przekazanie oprogramowania do elektronicznej obsługi bankowej - obsługa i aktualizacja oprogramowania do elektronicznej obsługi bankowej - przeszkolenie pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Trzcinica w programie elektronicznej obsługi bankowej, całkowite roczne koszty finansowe wynikające z zaciągniętego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu / kwota corocznie określana w w uchwale budżetowej na dany rok / dla roku 2011 - 350 000 PLN - oprocentowanie wg stawki WIBOR 1 M , prowizje , koszty obsługi w % od wartości usługi -
IV. Wykonawca podczas realizacji zamówienia musi posiadać na terenie gminy Trzcinica swoją siedzibę lub oddział albo filię względnie punkt kasowy z możliwością pobierania i odprowadzania gotówki z kasy Urzędu Gminy w Trzcinicy..