Przetarg 1560588 - OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU I JEDNOSTEK...

uga bankowa budżetu Powiatu Nowodworskiego oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych i służb powiatowych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Nowodworskiego:
1) Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim,
2) Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim
3) Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
4) Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim,
5) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim,
6) Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku,
7) Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku,
8) Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku,
9) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku,
10) Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku,
11) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim,
12) Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim,
13) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim,
14) Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim,
15) Rodzinny Dom Dziecka w Głusku,
16) Rodzinny Dom dziecka w Cegielni Kosewo.
Zakres zamówienia obejmuje:
- bieżącą obsługę bankową - (otwarcie rachunków bankowych, realizacja przelewów, uruchomienie systemu bankowości elektronicznej, serwis systemu bankowości elektronicznej, wydawanie blankietów czekowych, przyjmowanie wpłat na rachunki bankowe jednostek organizacyjnych Powiatu, dokonywanie wypłat z rachunków, sporządzanie wyciągów elektronicznych w formie papierowej, wydawanie potwierdzeń dokonania przelewu na prośbę Zamawiającego oraz inne czynności wynikające z bieżących potrzeb w zakresie obsługi bankowej).
- oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych - płatnych na żądanie, oraz w ramach lokaty terminowej (depozyt automatyczny overnight).
- koszt udzielenia Zamawiającemu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym - w każdym roku budżetowym w okresie trwania umowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości uchwalonej przez Radę Powiatu Nowodworskiego.
- uruchomienie i prowadzenie punktu kasowego - na terenie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Maz. przy ul. Paderewskiego 1b..