Przetarg 1733051 - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta-Gminy Darłowo...

rowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Budżetu Miasta-Gminy Darłowo i budżetów jednostek organizacyjnych Miasta-Gminy Darłowo polegającej na : 1.1. Otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących w PLN , rachunków funduszy specjalnych , rachunków funduszy celowych, rachunków pomocniczych , 1.2. Realizacji poleceń przelewów; 1.3. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych; 1.4. Dokonywaniu wypłat gotówkowych; 1.5. Lokowaniu wolnych środków na lokaty over night, weekendowe i na dłuższe okresy; 1.6. Uruchamianiu w miarę potrzeb kredytu w rachunku bieżącym; 1.7. Codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy z dołączeniem dokumentów źródłowych banku; 1.8. Obsługa wypłat świadczeń pieniężnych naliczonych przez Urząd Miejski i jednostki podległe - ok. 900osób/miesięcznie, z zastrzeżeniem -podana ilość może ulegać zmianie w trakcie realizacji umowy Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w części II SIWZ.