Zlecenie 1704911 - Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Sokolniki oraz Gminnego...

.Gmina posiada obecnie 10 rachunków bankowych zarówno do obsługi Gminy i jednostek oragnizacyjych gminy (UG,GOPS), jaki innych rachunków wymaganych przepisami prawa w celu wyodrębienia środków finansowych. Kompleksowa obsługa budżetu oraz jednostki organizacyjnej obejmuje następujące usługi :
1) prowadzenie rachunku bieżącego (podstawowego) Gminy Sokolniki,
2) prowadzenie rachunków Urzędu Gminu Sokolniki oraz rachunków
jednostki organizacyjnej - GOPS,
3) realizacja zleceń płatniczych w formie elektronicznej nie później niż następnego dnia
roboczego,
4) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
5) dokonywanie wypłat gotówkowych,
6) możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocnicznych na wniosek
gminy oraz jej jednostki organizacyjnej - GOPS.
7) Jednostki Gminy objęte obsługą bankową :
- Urząd Gminy Sokolniki,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
8) Informacje dodatkowe :
a) Zamawiający nie dopuszcza mozliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za :
- potwierdzanie salda,
- wyciagi bankowe,
- likwidację rachunku bankowego,
- realizację przelewó dokonywanych przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich
posiadających rachunek bankowy w banku prowadzącym obsługę Zamawiającego,
- realizację przelewów dokonywanych przez Zamawiającego wewnątrz banku,
pomiędzy rachunkami gminy oraz jej jednostakmi organizacyjnymi,łącznie z oświatą
b) prowizje i opłaty podczas trwania umowy nie ulegną zmianom.