Przetarg 1597510 - Obsługa bankowa budżetu Gminy Uniejów oraz jednostek...

ająca na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu Gminy Uniejów, oraz jej jednostek organizacyjnych. Zamówieniem niniejszym objęty jest rachunek budżetu Gminy oraz wszystkie rachunki prowadzone przez jednostki podległe budżetowi gminy tj.:
- Urząd Miasta w Uniejowie
- Miejsko-Gminny ośrodek Pomocy Społecznej
- Zespół Szkół w Uniejowie
- Szkoła Podstawowa w Wieleninie
- Szkoła Podstawowa w Wilamowie
- Miejskie Przedszkole w Uniejowie
- Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Uniejowie
- każdorazowo nowo tworzona jednostka organizacyjna Gminy,
oraz rachunki pomocnicze, rachunki funduszy celowych, specjalnych oraz rachunki związane z obsługą środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej oraz każdorazowo nowo otwarty rachunek.
Przedmiot zamówienia winien obejmować:
1) otwarcie i prowadzenie rachunku, - otwarcie rachunku bez opłat
2) realizacja poleceń przelewu, przelewy wewnętrzne (między rachunkami w tym samym banku), bez opłat,
3) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
4) dokonywanie wypłat gotówkowych
5) wydawanie blankietów czekowych,
6) przygotowywanie i wydawanie wyciągów bankowych wraz z wszystkimi załącznikami, które potwierdzają dokonane operacje finansowe na rachunkach bankowych w danym dniu lub w następnym dniu roboczym, bez opłat
7) zabezpieczenie dowozu i odbioru gotówki przez bank na żądanie Zamawiającego, bez opłat
8) likwidacja rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego, bez opłat
9) udzielanie informacji o saldzie rachunków telefonicznie, bez opłat
10) wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń, bez opłat
11) udzielanie poręczeń i pełnomocnictw, bez opłat
12) przechowywanie depozytów, bez opłat
13) zapewnienie możliwości elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa /instalacja systemu, obsługa systemu, przeszkolenia pracowników/,
14) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych - środki zdeponowane na rachunkach bankowych zostaną przez Bank oprocentowane, bez względu na wysokość środków na rachunkach a kapitalizacja odsetek następować będzie na koniec każdego miesiąca. Wysokość oprocentowania należy podawać wg stawki WIBID 1 M. wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia oferty oraz miesiąc za który naliczane jest oprocentowanie, powiększonej o stałą marżę banku.

15) możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych na lokatach typu OVERNIGHT, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego, zgromadzone odsetki będą przekazywane codziennie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy,
16) możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym na lokatach tygodniowych, miesięcznych, przyjmowanie lokat następować będzie według odrębnych umów,
17) potwierdzanie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego,
18) portfel na pieniądze (wpłaty zamknięte - obsługa poza kolejnością w bezpiecznej kopercie lub pakiecie, otwarcie koperty przez bank komisarycznie i komisaryczne przeliczenie gotówki) bez opłat,
19) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej na podstawie odrębnej umowy. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia oferty oraz miesiąc za który naliczane jest oprocentowanie, powiększonej o stała marżę banku.

W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
Możliwość składania przynajmniej do godziny 15.00 poleceń przelewu do innych banków, których realizacja nastąpi w tym samym dniu, a środki wpłyną na rachunek beneficjenta najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji.
Możliwość dokonywania wpłat gotówkowych przez Zamawiającego przynajmniej
do godziny 15.00.
Wykonawca musi posiadać na terenie miasta Uniejów placówkę bankową/filię.
Wysokość prowizji i opłat, współczynników określonych w formularzu ofertowym nie będą ulegały zmianom w trakcie trwania umowy. Z tytułu wykonywania przez bank innych czynności niż wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Bank nie będzie pobierał opłat..