Przetarg 1564913 - Obsługa bankowa Urzędu Miejskiego i Jednostek...

du Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wyszków - zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
2. Zamówienie obejmuje kompleksową obsługę bankową Gminy Wyszków: Urzędu miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy Wyszków (za wyjątkiem kredytów i pożyczek udzielanych na bazie innych postępowań) w szczególności:
1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych (bieżących i pomocniczych), dostarczanie wyciągów bankowych wraz z kopiami zaksięgowanych dokumentów,
2) realizację rozliczeń krajowych - dyspozycji bezgotówkowych i gotówkowych (wpłaty i wypłaty) środków z w/w rachunków - w tym obsługę dyspozycji wypłat na listy (Zamawiający przedstawia listę osób, którym mają być wypłacone środki i podpisuje ją zgodnie z kartą wzorów podpisów),
3) dostęp do wykonywania usługi systemem elektronicznym i możliwość elektronicznego wykonywania operacji na rachunkach odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej. Bank zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi oferowanego systemu. Bank umożliwi bezpłatną instalację i bezpłatne korzystanie z usług bankowości elektronicznej na wniosek zamawiającego. W przypadku korzystania z systemu bankowości elektronicznej Zamawiający musi posiadać dostęp do następujących usług:
a) dostęp do pełnej informacji o wszystkich rachunkach i ich obrotach,
b) przeglądu historii operacji w pełnym rozbiciu analitycznym oraz przeglądu operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach,
c) rejestracji określonych operacji (przelewów z rachunku Zamawiającego na rachunki w oddziale banku lub w innych bankach),
d) bieżącego dysponowania środkami wpływającymi na rachunek
4) udzielenia Gminie Wyszków na jej wniosek kredytu (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu. Wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi w terminie 7 dni od daty dostarczenia wniosku o uruchomienie kredytu. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem. (Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji od udzielonego kredytu krótkoterminowego). Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych- powiększonej o marżę podaną w ofercie. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu.
5) pełną obsług operacji gotówkowych na terenie Urzędu Miejskiego w Wyszkowie -w pomieszczeniu KASA w dni robocze w godzinach 815 - 1545. Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie w tym miejscu pozostałej działalności bankowej - tj. obsługi innych niż Zamawiający Klientów Banku np. w formie (agencji), (oddziału), punktu obsługi klienta,
6) pełną obsługę operacji gotówkowych Ośrodka Pomocy Społecznej w dni robocze w godzinach co najmniej 900 - 1800- w/w obsługa obejmuje w szczególności obsługę wszelkich wypłat (zasiłki, zapomogi, itp.) dla podopiecznych OPS. W/w obsługa winna być prowadzona w granicach administracyjnych miasta Wyszków poza budynkiem Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej. Wypłata odbywać się będzie m.in. na podstawie list opisanych w pkt 2.
7) lokowanie nadwyżek środków pieniężnych na okresy krótkoterminowe (m.in. 1-7 dni, weekendy)..