Przetarg 1585386 - Prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Mszana Dolna i...

r..
Przedmiotem zamówienia jest: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Mszana Dolna i jego jednostek organizacyjnych:
- Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Mszanie Dolnej,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej,
- Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej,
- Biblioteka Miejska w Mszanie Dolnej,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej,
zwanym także w SIWZ Posiadaczem rachunku.
polegającej na:
a) otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego oraz w jego ramach określonej przez posiadacza rachunku - ilości rachunków pomocniczych w walucie polskiej na czas od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r., zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
b) przechowywaniu środków pieniężnych i przeprowadzaniu rozliczeń pieniężnych na zlecenie posiadacza rachunku;
c) przekazywaniu środków pieniężnych posiadacza rachunku do innego banku w dniu złożenia dyspozycji;
d) wykonaniu dyspozycji posiadacza rachunku w ramach posiadanych wolnych środków na rachunku;
e) realizacji dyspozycji posiadacza rachunku podpisanych przez osoby upoważnione przez niego do dysponowania środkami pieniężnymi w karcie wzorów podpisów;
f) sporządzaniu wyciągów bankowych po dokonaniu operacji na rachunku łącznie z wtórnikami do przelewów na każdy dzień roboczy,
g) oprocentowaniu rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych w okresie obowiązywania niniejszej umowy rachunku na poziomie stawki WIBID 1 M, pomniejszonej o marżę Banku,
h) umożliwieniu Posiadaczowi rachunku umieszczanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych,
i) umożliwieniu zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym, na warunkach określonych odrębną umową, których oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR 1M, powiększonej o marżę Banku, zgodnie z ofertą przetargową..