Przetarg 1767895 - Usługę bankowej obsługi rachunku bankowego i kredytu...

zedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa SPZOZ w Sanoku w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (udzielenia zamówienia) (kod CPV 66.11.00.00-4 (3) usługi bankowe) w zakresie: a)otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego, b)otwarcia i prowadzenia kredytu obrotowego w ramach rachunku bieżącego w wysokości: - 1 900 000,00zł ( słownie milion dziewięćset tysięcy złotych 00/100 ) od dnia zawarcia umowy (udzielenia zamówienia) do dnia w którym upływu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (udzielenia zamówienia) c)otwarcia i prowadzenia rachunków pomocniczych, do rozliczania środków w ramach dotacji, środków pomocowych, do obsługi innych inwestycji( otwierane w razie potrzeby), d)dokonywania wpłat gotówkowych w PLN na rachunek bieżący, e)dokonywania wypłat gotówkowych w PLN z rachunku bieżącego, f)lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych w tym lokaty typu overnight, g)przyjęcia warunku, że czas transferu środków finansowych będzie odbywał się w ciągu jednego dnia, h)dokonywania przelewów w obrębie banku bez opłat, i)dokonywania przelewów międzybankowych, j)realizacja przelewów w systemie elektronicznym wraz z bezpłatnym udostępnieniem, oprogramowania, serwisem, przeszkoleniem i instalacją w siedzibie Zamawiającego oraz w przelewów w formie papierowej, k)przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących systemu bankowości elektronicznej w okresie obowiązywania umowy w siedzibie Zamawiającego dogodnych dla niego terminach, l)korzystania z wpływów bieżących, m)bezpłatne wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń w ilości 12 szt. w każdym roku w zależności od potrzeb Zamawiającego n)w okresie umowy bank, z tytułu udzielania i spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych innych dodatkowych prowizji i opłat o)miesięczna spłata odsetek- odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Wykonawca (Kredytodawca) nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od salda niewykorzystanej części kredytu, p) możliwość jednorazowej spłaty zadłużenia lub spłat w ratach, q) prowizja od udzielonego kredytu płatna będzie jednorazowo w dniu pierwszorazowego wykorzystania kredytu, r) bank nie będzie pobierał prowizji za administrowanie, za gotowość oraz za niewykorzystanie kredytu s)dostarczania wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym, spełniających następujące wymogi: - winny być one sporządzone w formie papierowej i elektronicznej zawierać między innymi dane takie jak: nazwę wpłacającego, tytuł płatności, datę obciążenia rachunku bankowego wpłacającego Bank musi posiadać na terenie miasta Sanoka swoją placówkę oraz posiadać współczynniki wypłacalności wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. zgodny z zapisem art. 128 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe ( Dz. U. Z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późń. zm.) Formą zabezpieczenia rachunku będzie: weksel własny klauzulę potrącenia z rachunku bieżącego hipoteka na nieruchomości.