Przetarg 1591832 - Obsługę bankową budżetu Gminy Rzeczyca. Przedmiotem...

rganizacyjnych.
W zakres zamówienia wchodzą:

1. Bieżąca obsługa bankowa polegająca na:
1.1. Otwarciu, prowadzeniu i ewentualnej likwidacji rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym również walutowych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej.
1.2. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych.
1.3. Dokonywaniu wypłat gotówkowych.
1.4. Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych.
1.5. Sporządzaniu i dostarczaniu wyciągów bankowych w formie papierowej po każdej zmianie salda Zamawiającemu i pozostałym jednostkom.
1.6. Wydawaniu czeków.
1.7. Zastrzeganiu czeków zgubionych lub skradzionych.
1.10. Prowadzeniu depozytu.
1.11. Instalacji na wniosek Zamawiającego oraz korzystania z usługi typu home-banking, przynajmniej na dwóch stanowiskach komputerowych w Urzędzie Gminy i przynajmniej na jednym komputerze w dwóch jednostkach organizacyjnych gminy, umożliwiającej w szczególności realizację poleceń przelewów i uzyskiwanie informacji o historii operacji oraz stanie środków na rachunkach bankowych (bieżących i pomocniczych) oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi programu.
1.12. Wykonywaniu wypłat świadczeń rodzinnych, socjalnych i społecznych na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy, w ramach stałej opłaty miesięcznej.

2. Lokata OVERNIGHT

Tworzenie automatycznie lokat OVERNIGHT na koniec każdego dnia od pełnej wysokości salda na wskazanym przez Zamawiającego rachunku bankowym.
Oprocentowanie lokat O/N ustalone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1 M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy. Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty - średnia z okresu od 01.11.2010 do 30.11.2010 r. (3,41)


3. Kredyt w rachunku bieżącym

Możliwość zaciągnięcia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok kwota 800.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na podstawie odrębnie złożonego wniosku do banku (dodatkowa coroczna umowa). Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu.
Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy.
Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco
Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty.

Wysokość stopy w ofercie WIBOR 1M- średnia stawka WIBOR 1M z okresu od 01.11.2010 do 30.11.2010 r. (3,61) plus marżę banku niezmienną w całym okresie trwania umowy.

4. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Do oferty należy przyjąć WIBID 1M jako średnią stawkę z okresu od 01.11.2010 do 30.11.2010 r. ( 3,41). Naliczanie odsetek w ostatnim dniu kwartału.

WYKAZ JEDNOSTEK OBJĘTYCH PRZETARGIEM

I. Jednostki budżetowe:
1. Urząd Gminy w Rzeczycy
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Luboczy
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadykierzu
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy
5. Gimnazjum w Rzeczycy
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczycy

II. Samorządowy zakład budżetowy:
1. Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy

III. Instytucje Kultury
1. Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy.