Przetarg 1599825 - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wisznice. I....

znice
w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2014 r. polegająca na prowadzeniu:

1. W zakresie budżetu Gminy Wisznice:

1) rachunku podstawowego-bieżącego budżetu Gminy Wisznice,
2) rachunku sum depozytowych Urzędu Gminy Wisznice,
3) rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Wisznice,
4) rachunków z programów pomocowych (w zależności od potrzeb).

2. W zakresie jednostek budżetowych Gminy Wisznice rachunki bieżące, rachunki Zakładowych
Funduszy Świadczeń Socjalnych oraz (w zależności od potrzeb) rachunków dochodów
własnych jednostek budżetowych Gminy Wisznice, tj.:

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wisznicach,
2) Gminnego Zakładu Komunalnego w Wisznicach Sp. z o.o.,
3) Gminnej Biblioteki Publicznej w Wisznicach,
4) Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach,
5) Publicznego Gimnazjum w Wisznicach,
6) Szkoły Podstawowej w Wisznicach,
7) Szkoły Podstawowej w Horodyszczu,
8) Szkoły Podstawowej w Dubicy,
9) Szkoły Podstawowej w Polubiczach,
10) Szkoły Podstawowej w Dołholisce.


II. Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy:

1. Obsługa rachunków wymienionych w pkt. I., w tym :

1/ otwieranie rachunków bankowych,
2/ prowadzenie rachunków,
3/ realizacja przelewów na rachunki w innych bankach,
4/ realizacja przelewów na rachunki prowadzone w tym samym banku,
5/ wydawanie blankietów czekowych,
6/ realizacja wpłat i wypłat gotówkowych,
7/ dostarczenie (2 razy w tygodniu) gotówki do kasy Urzędu Gminy i odbiór (5 razy w
tygodniu) gotówki z kasy Urzędu Gminy,
8/ przyjmowanie od podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności, w kasach
banku,
9/ realizacja przelewów w systemie elektronicznym wraz z bezpłatnym udostępnieniem
oprogramowania, przeszkolenia i instalacją w siedzibie zamawiającego dla wszystkich
rachunków bankowych jednostek budżetu,
10/ zastrzeganie czeków zgubionych i skradzionych.

2. Udzielanie kredytu obrotowego-odnawialnego w rachunku bieżącym
do kwoty każdorazowo określonej w uchwale budżetowej Rady Gminy Wisznice.

3. Oprocentowanie środków pieniężnych pozostających na rachunkach, w tym:

1/ na lokatach terminowych,
2/ a-vista.

III. Plan wydatków budżetowych gminy Wisznice w latach 2007, 2008, 2009, 2010.

L. p. Nazwa Kwota w zł
1. Plan wydatków budżetu gminy w roku 2011 25 740 308,00
2. Plan wydatków budżetu gminy w roku 2012 23 445 432,00
3. Plan wydatków budżetu gminy w roku 2013 18 203 144,00
4. Plan wydatków budżetu gminy w roku 2014 17 146 061,00.