Zlecenie 1607990 - Bankowa obsługa budżetu gminy Dłutów w okresie od 1...

będzie w szczególności bieżącą obsługę bankową polegającą na:
1. otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego budżetu, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z Funduszy Unii Europejskiej,
2. realizacji poleceń przelewu,
3. przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
4. dokonywaniu wypłat gotówkowych,
5. wydawaniu codziennie wyciągów bankowych,
6. wydawaniu blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie,
7. wydawaniu opinii bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii i zaświadczeń,
8. zapewnieniu elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej - instalacja systemu, obsługa systemu oraz przeszkolenie pracowników (wdrożony system musi zapewnić pracę wielostanowiskową - minimum 2 użytkowników, o ile taka potrzeba w danej jednostce zaistnieje),
a także:
9. uruchamianiu kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej w uchwale budżetowej w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o uruchomienie kredytu,
10. przyjmowaniu środków pozostających na koniec każdego dnia na rachunku podstawowym jednostki na lokaty overnight,
11. oprocentowaniu środków na rachunkach bankowych oraz rachunkach lokat terminowych.
Bankowa obsługa obejmować będzie następujące jednostki organizacyjne Gminy Dłutów:
1. Urząd Gminy Dłutów
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dłutowie
3. Gimnazjum w Dłutowie
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie
5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Drzewocinach
6. Zakład Usług Komunalnych w Dłutowie.