Przetarg 1598936 - Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Krosno i...

obsługa bankowa budżetu Gminy Krosno i jednostek organizacyjnych Gminy, która obejmuje w szczególności:
1.1) udostępnianie systemu bankowości elektronicznej oraz usług Home Banking,
1.2) instalacja i wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na koniecznej ilości stanowisk oraz zapewnienie właściwego użytkowania bez opłat i prowizji,
1.3) wydanie kart, umożliwiających właściwe użytkowanie i korzystanie z bankowości elektronicznej na zróżnicowanych poziomach dostępu, dla wszystkich uprawnionych wskazanych przez Zamawiającego (tj. ok. 150 kart w UM Krosna i jednostkach organizacyjnych) bez opłat i prowizji,
1.4) użytkowanine czytników bez opłat i prowizji,
1.5) otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu i jednostek organizacyjnych bez opłat i prowizji,
1.6) otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków walutowych po zgłoszonym zapotrzebowaniu bez opłat i prowizji,
1.7) otwarcie i prowadzenie rachunków dla jednostek nowopowstałych w okresie obowiązywania umowy bez opłat i prowizji,
1.8) możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego, bez opłat i prowizji,
1.9) realizację poleceń przelewów (elektronicznych, papierowych) bez względu na formę, rodzaj i siedzibę banku odbiorcy bez opłat i prowizji,
1.10) dokonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji,
1.11) możliwość elektronicznego przekazywania poleceń przelewu wygenerowanych z programu finansowo-księgowego,
1.12) realizacja poleceń przelewu po zatwierdzeniu dwoma podpisami uprawnionych osób (w przypadku przelewów elektronicznych - dwa podpisy elektroniczne),
1.13) realizację zleceń płatniczych za pośrednictwem systemu SORBNET,
1.14) codzienne sporządzanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami w terminie do następnego dnia operacyjnego z wyszczególnieniem danych, których przelewy dotyczą, bez opłat i prowizji,
1.15) przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku bez opłat i prowizji,
1.16) wydawanie książeczek czekowych i realizowanie czeków bez opłat i prowizji,
1.17) przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób fizycznych na rachunek Zamawiającego bez opłat i prowizji,
1.18) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych,
1.19) miesięczną kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
1.20) automatyczne lokowanie środków na lokatach typu overnight,
1.21) lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych,
1.22) możliwość zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości upoważnienia udzielonego Prezydentowi Miasta w Uchwale budżetowej na dany rok budżetowy, nie więcej jednak niż 10 mln zł rocznie, jednorazowo maksymalnie 3 000 000 zł,
1.23) marża banku zawierać będzie wszystkie koszty związane z zaciągniętym kredytem,
1.24) bank nie będzie pobierał innych opłat za uruchomienie bądź niewykorzystanie kredytu,
1.25) zapewnienie obsługi Zamawiającego, w co najmniej jednym oddziale lub placówce bankowej na terenie miasta Krosna,
1.26) możliwość korzystania z kart przedpłaconych,
1.27) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych bez opłat i prowizji,
1.28) możliwość wprowadzenia nowych, dodatkowych usług nie wpływających na cenę w ramach optymalnego prowadzenia obsługi bankowej,
1.29) w przypadku korzystania z usług banku określonych w SIWZ za odpłatnością wg cennika banku, Zamawiający wymaga zachowania stałości cen przez cały okres trwania umowy, jednak nie większej niż w aktualnym cenniku banku,
1.30) gotowość doradztwa finansowego,
1.31) inne czynności należące do zakresu obsługi bankowej.
2) Zamówieniem niniejszym objęte zostają:
2.1) rachunek podstawowy budżetu miasta Krosna,
2.2) rachunki pomocnicze, inwestycyjne, funduszy socjalnych, sum depozytowych i rachunki działalności pozabudżetowej budżetu miasta Krosna (Urząd Miasta Krosna),
2.3) rachunki podstawowe i pomocnicze jednostek organizacyjnych Gminy Krosno tj. na dzień ogłoszenia przetargu:
- 2 szkoły podstawowe
- 9 miejskich zespołów szkół
- 10 szkół ponadgimnazjalnych
- 2 przedszkola
- 1 zakład budżetowy
- 10 pozostałych jednostek budżetowych
Podatki i opłaty lokalne wpłaca w różnych formach płatności na konto budżetu Gminy ok. 17 000 podatników.
Budżet Gminy Krosno kształtuje się na poziomie 250 mln zł..