Przetarg 1634780 - Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Jastarnia z...

nia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Jastarnia i podległych jednostek, dla których zakres usług ma obejmować:
a) otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków bankowych: podstawowych i pomocniczych, w tym funduszy celowych .
b). przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych, w tym w formie zamkniętej bez sprawdzania zawartości oraz wpłat obcych (wpłaty podatków i opłat dokonywanych przez osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty).
c) dokonywanie wypłat gotówkowych.
d) realizację poleceń przelewów wewnętrznych (w ramach danego banku, elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo).
e) realizację poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo) zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym sorbnet o wartości powyżej 1.000.000 zł (słownie: jednego miliona zł).
f) wydawanie blankietów czekowych.
g) zapewnienie sytemu bankowości elektronicznej: zainstalowanie systemu, szkolenie osób, serwis w trakcie trwania umowy; przy realizacji przelewu wymagane dwa podpisy.
h) w razie potrzeb wydanie i możliwość korzystania z karty płatniczej i-lub kredytowej bez ponoszenia dodatkowych opłat.
i). w razie potrzeb potwierdzanie wpłat obcych dokonywanych na rachunek bieżący w oddziale banku.
j) wykonawca powinien posiadać przynajmniej jeden oddział lub inną placówkę Banku na terenie Gminy Jastarnia w przeciwnym wypadku wykonawca powinien zapewnić transport i konwojowanie środków pieniężnych ( przywóz wywóz ) z siedziby poszczególnych Zamawiających do Banku i z Banku do siedziby poszczególnych Zamawiających , po każdorazowym zgłoszeniu telefonicznym przez poszczególnych Zamawiających , realizowany w maksymalnym czasie 1. godziny od zgłoszenia, z siedziby poszczególnych i do siedziby poszczególnych Zamawiających - transport i konwojowanie winno odbywać się zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie zasad i wymagań , jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne . Transport i konwojowanie środków pieniężnych winno odbywać się w dni robocze w godzinach pracy poszczególnych Zamawiających tj. od 08:00 do 16:00
k) przyjmowanie lokat krótkoterminowych,
l) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu (dodatkowa coroczna umowa). Kredyt udzielany będzie w wysokości ustalonej uchwałą na dany rok budżetowy. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy kredytowej. Zabezpieczenie kredytu jedynie poprzez wystawienie weksla własnego in blanco przez wystawcę - Gminę Miasto Jastarnia

Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat, prowizji bankowych oraz naliczania przez Wykonawcę opłat:
a) od wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych przez poszczególnych Zamawiających,
b) zmiany karty wzorów podpisów,
c) wpłat gotówkowych osób trzecich na rzecz poszczególnych Zamawiających,
d)wpłat dokonywanych na konta poszczególnych Zamawiających w walucie obcej,
e) od transportu i konwojowania środków pieniężnych zgodnie z pkt 3.1.j) niniejszej SIWZ.
f) wydawaniu opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek poszczególnych Zamawiających
g) przyjęcia depozytu,
h) korzystania z systemu bankowości elektronicznej, w tym za szkolenia, o których mowa w pkt. 3.1.g)

Zgodnie z treścią art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienie przeprowadzają wspólnie:
- Gmina Miasto Jastarnia, z siedzibą w 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
- Gimnazjum w Jastarni, z siedzibą w 84-140 Jastarnia, ul. Stelmaszczyka 4
- Szkoła Podstawowa w Jastarni, z siedzibą w 84-140 Jastarnia, ul. Stelmaszczyka 4
- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni, z siedzibą w 84-140 Jastarnia,
ul. Ks. Stefańskiego 5
- Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni, z siedzibą w 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni, z siedzibą w 84-140 Jastarnia,
ul. Portowa 24
- Miejski Zarząd Portu w Jastarni z siedzibą w 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 43

zwani w treści niniejszej SIWZ poszczególnymi Zamawiającymi w imieniu których działa Urząd Miasta Jastarni..