Przetarg 1585464 - Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Daleszyce oraz...

budżetu Miasta i Gminy Daleszyce oraz budżetów jednostek podległych.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności:
1). Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych,
2). Dokonywanie operacji bankowych: przelewy, przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych:
Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zleceń płatniczych złożonych przez zamawiającego drogą elektroniczną.
3). Generowanie Zamawiającemu wyciągów bankowych wraz z załącznikami: wyciągi rachunków bankowych Zamawiający powinien otrzymać do godz. 1100 - następnego dnia roboczego po wykonaniu operacji.
4). Obsługę budżetu za pomocą elektronicznego systemu obsługi bankowej.
5). Lokowanie środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (od 1 do 3 miesięcy) oraz długoterminowych (więcej niż 3 miesiące)
6). Dokonywanie wypłat zasiłków i świadczeń socjalnych na podstawie zatwierdzonych przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunkach bankowych list płac.
7). Wykaz jednostek dla których prowadzona będzie obsługa bankowa w zakresie rachunków bieżących i pomocniczych:
- Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce
- Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce
- Miejsko Gminy Ośrodek Kultury w Daleszycach ul. Szopena 25, 26-021 Daleszyce
- Miejsko Gmina Biblioteka Publiczna w Daleszycach
- Gimnazjum w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sukowie
- Szkoła Podstawowa w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11
- Szkoła Podstawowa w Mójcza
- Szkoła Podstawowa w Brzechowie
- Szkoła Podstawowa w Niestachowie
- Samorządowe Przedszkole w Daleszycach
- Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach ul. Ługi 1, 26-021 Daleszyce
- Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Daleszycach.