Przetarg 1598056 - Bankowa Obsługa Budżetu Gminy Bojszowy. Opis przedmiotu...

ankowej obsługi budżetu Gminy Bojszowy, obejmującej:
1.1. Otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego budżetu Gminy oraz rachunków
bieżących i pomocniczych
1.2. Przechowywanie środków pieniężnych Zamawiającego.
1.3. Prowadzenie rozliczeń pieniężnych, dokonywanych zgodnie z przepisami prawa,
w tym:
- realizację poleceń przelewów /obrót bezgotówkowy/ w systemie elektronicznym,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- dokonywanie wypłat gotówkowych,
- udostępnienie usługi typu home banking na 1 stanowisku komputerowym,
umożliwiającym dokonywanie przelewów, uzyskiwanie informacji o stanie rachunku oraz stałą obserwację stanu środków na poszczególnych rachunkach bankowych,
- zapewnienie Zamawiającemu możliwości dostarczania i odbierania dokumentów
finansowych co najmniej 1 raz dziennie we wszystkich dniach roboczych, w godz. 9:00 - 15:30 oraz zapewnienie pomocy technicznej /serwisu/ w ciągu 30 minut od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego,
- świadczenie usług w zakresie przechowywania depozytów,
- bezpłatne potwierdzenie salda /wyciąg bankowy/ na każdy dzień roboczy,
- realizację dyspozycji pieniężnych w ramach salda środków na rachunku bankowym w dniu ich przyjęcia.
2. W ramach umowy oferent winien:
2.1. Oprocentować środki na rachunkach, określonych w p.3.1.1/jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków/.
2.2. Uruchomić kredyt w rachunku podstawowym. Od Zamawiającego nie będzie
pobierana prowizja oraz opłata od nie wykorzystanego kredytu w rachunku podstawowym. Zamawiający zabezpieczy kredyt wekslem in blanco..