Przetarg 1591442 - PROWADZENIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW -...

u Gminy Kocmyrzów -Luborzyca oraz podległych jej jednostek organizacyjnych, tj.Gminnego Zespołu Oświaty (G.Z.O.) oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (G.O.P.S), Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kultury i Promocji.
Usługa obejmuje:
1)otwarcie i prowadzenie oprocentowanych rachunków bankowych w PLN (podstawowego i ok. 45 pomocniczych);
2)realizację poleceń przelewu do innego banku na drukach przelewu (ok. 80 poleceń w miesiącu);
3)udostępnienie obsługi typu home - banking na trzech stanowiskach komputerowych (U.G, G.Z.O, G.O.P.S.) umożliwiającej dokonywanie przelewów (ok. 1900 poleceń przelewu w miesiącu) oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku;
4)dokonywanie wypłat gotówkowych (ok. 150 000 zł. w miesiącu);
5)dokonywanie wpłat gotówkowych (ok. 110 000 zł. w miesiącu);
6)prowadzenie skrytki (3 skrytki);
7)dostarczanie obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych (w każdym roboczym dniu miesiąca - pn do pt) wraz z potwierdzeniem czeków gotówkowych;
Ponadto w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia Wykonawca na wniosek Zamawiającego powinien:
1)uruchomić kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku do kwoty określonej corocznie w uchwale budżetowej, limit do 1 mln zł. ( z zabezpieczeniem w formie weksla in blanco);
2)przyjmować środki na lokaty :
a) miesięczne,
b) 3 miesięczne,
c) jednodniowe,
d) weekendowe,
e) tygodniowe,
3)zainstalować wymagane przez Zamawiającego oprogramowanie typu home - banking oraz przeszkolić z jego obsługi łącznie 3 pracowników z U.G, GZO i GOPS;
4)dokonywać oprocentowania środków na rachunku bieżącym.

Zamawiający informuje że wszelkie rozliczenia objęte przedmiotem zamówienia dokonywane będą z Wykonawcą w PLN.

Z uwagi na rodzaj zamówienia Zamawiający wymaga prowadzenia/otwarcia filii lub punktu obsługi kasowej na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca. W przypadku nie spełnienia niniejszego wymagania Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć transport gotówki na trasie Urząd Gminy - Bank i Bank - Urząd Gminy w terminach dogodnych dla Zamawiającego. Wszelkie koszty zabezpieczenia transportu gotówki obciążają Wykonawcę. Bank posiadający filię lub punkt obsługi kasowej na terenie Gminy raz w miesiącu, w przypadku dużej wypłaty gotówki, zabezpiecza transport pieniędzy na trasie Bank - Urząd Gminy. Koszty bezpiecznego transportu gotówki obciążają Wykonawcę. O konieczności zabezpieczenia w/w transportu Zamawiający informować będzie Wykonawcę przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
Bardziej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.