Przetarg 1578058 - Obsługa bankowa budżetu Gminy Borki.. Przedmiotem...

etowych, funduszy specjalnych i celowych, rachunków dochodów jednostek budżetowych, rachunków pomocniczych obecnych i nowopowstałych w trakcie realizacji zamówienia jednostek i zakładów budżetowych, obejmująca:
1)otwieranie i prowadzenie rachunku podstawowego, rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych w PLN,
2) realizację poleceń przelewów w systemie elektronicznym,
3) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych,
4) uruchamianie w miarę potrzeb zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 500 000 złotych,
5) możliwość drukowania na bieżąco ( przez zamawiającego) wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z programu do elektronicznej obsługi bankowej,
6) oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w oparciu o stawkę WIBID 1M ustaloną dla kolejnych okresów obrachunkowych wg notowań z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie miesiąca obrachunkowego,
7) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym opartym na stawce WIBOR 3M ustaloną dla kolejnych okresów obrachunkowych wg notowań z ostatniego dnia roboczego okresu obrachunkowego poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego okresu obrachunkowego,
8) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń,
9) świadczenie usługi typu HOME BANKING obejmującej w szczególności:
a) udostępnianie programu umożliwiającego dokonywanie droga elektroniczną niżej wymienionych czynności:
- składanie poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych i zagranicznych,
- udostępnianie historii rachunku bankowego,
b) przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi wprowadzonego programu obsługi elektronicznej,
c) uruchomienie obsługi bankowej elektronicznej - aktualnie dla 9 jednostek budżetowych gminy tj.: Urząd Gminy Borki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach, Samorządowy Zespół Administracji Oświatowej w Borkach , Zespół Placówek Oświatowych w Borkach, Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej, Szkoła Podstawowa w Tchórzewie, Gminny Ośrodek Kultury zs w Woli Osowińskiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach, Zakład Gospodarki Komunalnej w Borkach,
d) serwis systemu bankowości elektronicznej,
e) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach związanych z obsługa bankową, które wchodzą w zakres umowy..