Przetarg 1597687 - Bankowa obsługa budżetu Gminy Janów Lubelski oraz...

est kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Janów Lubelski oraz gminnych jednostek organizacyjnych:
1.Urząd Miejski w Janowie Lubelskim
2.Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Janowie Lubelskim
3.Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowie Lubelskim
4.Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych
5.Publiczne Gimnazjum w Janowie Lubelskim
6.Zespół Szkół w Białej
7.Samorządowe Publiczne Przedszkole Nr 1 w Janowie Lubelskim
8.Samorządowe Publiczne Przedszkole Nr 3 w Janowie Lubelskim
9.Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowie Lubelskim
10.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zalew w Janowie Lubelskim
11.Janowski Ośrodek Kultury
12.Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim
13.Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Janowie Lubelskim
14.Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim.

W szczególności usługa obejmować będzie:
1.Przewidywana ilość rachunków bieżących i pomocniczych, środków bezzwrotnych, funduszy celowych i rachunków dochodów własnych - 32 szt.
2.Przewidywana ilość przelewów do innych banków - 3000 szt.
3.Przewidywana ilość elektronicznego systemu bankowości
(we wszystkich jednostkach) - 4 szt.
4. Wysokość kredytu w rachunku bieżącym - 2 000 000 zł (na 1 rok)
Są to dane szacunkowe opracowane zgodnie z przeprowadzoną analizą o operacjach bankowych zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia powyższe ilości mogą ulec zmianie.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie przez wykonawcę oświadczenia, że posiada na terenie miasta Janowa Lubelskiego placówkę banku, lub zobowiąże się do zapewnienia prowadzenia zastępczej obsługi kasowej przez Bank mający swoją siedzibę na terenie Janowa Lubelskiego i jej uruchomienia
od dnia 01.02.2011 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia rachunków bankowych dla Gminy Janów Lubelski oraz gminnych jednostek organizacyjnych, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy na warunkach określonych w ofercie wybranej w przetargu.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych, środków bezzwrotnych,
- realizacja przelewów w ramach banku Wykonawcy bez ponoszenia opłat;
- korzystanie z międzybankowego elektronicznego systemu przelewu eliksir;
- prowadzenie rachunków bankowych drogą elektroniczną (home banking);
- rozliczanie transakcji przelewowych w czasie rzeczywistym (w tym samym dniu);
- niepobieranie opłat od wypłat i wpłat gotówkowych;
- niepobieranie opłat i prowizji bankowych od salda niewykorzystanej części kredytu;
- niepobieranie opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych będących należnościami budżetu;
- niepobieranie opłat za otwarcie rachunków i za instalację home bankingu;
- oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonych jako z ostatnich 10 dni poprzedzających każdy okres obrachunkowy, powiększony o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel in blanco;
- nieobciążanie innymi opłatami i prowizjami nie wymienionymi w specyfikacji;


Budżet Gminy Janów Lubelski według stanu na dzień 29.10.2010r.
wynosi: 78 551 361,94 zł.
w zakresie dochodów budżetowych: 68 031 922,94zł.
w zakresie wydatków budżetowych: 76 594 882,25zł..