Przetarg 1603526 - Obsługa bankowa budżetu Miasta Jasła oraz Urzędu Miasta...

żetu Miasta Jasła oraz Urzędu Miasta Jasła przez okres 4 lat.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- otwarcie i prowadzenie oraz sporządzanie wyciągów bankowych do następujących rachunków:
a) rachunków bieżących budżetu Miasta i Urzędu Miasta;
b) rachunków pomocniczych do wymienionych rachunków bieżących, w tym możliwość prowadzenia rachunków walutowych;
- realizowanie poleceń przelewu w formie papierowej i elektronicznej;
- udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach poprzedniego dnia, jeżeli jednostka nie wdroży systemu elektronicznego;
- przyjmowanie wpłat gotówkowych,
- dokonywanie wypłat gotówkowych,
- przyjmowanie środków na lokaty,
- przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących
i pomocniczych;
- potwierdzanie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe elektroniczne i papierowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji);
- uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji;
- naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca;
- usługę < wyzerowania > wskazanych rachunków bieżących urzędu, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących Urzędu (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na wskazany rachunek;
- usługę konsolidacji sald bez przelewu środków - w ramach tej usługi bank nalicza na rachunku technicznym odsetki od sumy sald ze wskazanych rachunków i na koniec każdego miesiąca automatycznie przelewa je na wskazany rachunek.
- wyznaczenie jednego doradcy klienta dla Urzędu Miasta, doradztwo w godzinach pracy Wykonawcy bez dodatkowych opłat;
- wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolną ilość stanowisk;
- uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej:
a) w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy postawiony do dyspozycji w ciągu 5 dni od daty obowiązywania umowy na kredyt w rachunku bieżącym do 31 grudnia każdego roku.
b) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o marżę banku.

Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za:
- druki czeków gotówkowych, za złożone depozyty oraz zaświadczenia i opinie bankowe;
- szkolenie, eksploatację i serwis elektronicznej obsługi rachunków typu Home Banking;
- przelewy dokonywane wewnątrz banku Wykonawcy;
- od wpłat gotówki przez Zamawiającego, petentów oraz inkasentów podatków i opłat na rachunki bieżące i pomocnicze;
- wypłaty gotówki przez Zamawiającego z rachunków bieżących
i pomocniczych
- wyciągi bankowe w formie elektronicznej i papierowej;
- uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej - wynagrodzeniem banku będzie oprocentowanie kredytu
w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększone o marżę banku..