Przetarg 1732676 - Obsługa bankowa wraz z przyznaniem kredytu w rachunku...

sławcu. Oznaczenie sprawy EK/1/2011. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Otwarcie, prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i rachunków pomocniczych w PLN, z możliwością dokonywania operacji w formie elektronicznej - elektroniczny kanał dostępu, sposób komunikacji użytkownika z bankiem za pośrednictwem sieci teleinformatycznej i urządzeń elektronicznych, który może obejmować w szczególności: a. serwis internetowy b. serwis telefoniczny. 1.1. Zamawiający przewiduje możliwość otwarcia rachunku bankowego w walucie obcej. 2. Realizację poleceń przelewów. 3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych. 4. Dokonywanie wypłat gotówkowych przy użyciu karty płatniczej. 5. Potwierdzanie stanu salda. 6. Prowadzenie usług lokat terminowych. 7. Prowadzenie usług lokat over night. 8. Dokonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rachunku wynikających z przepisów prawa. 9. Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat za: a. otwarcie i likwidację rachunków, b. potwierdzenie salda i wyciągi bankowe, c. przelewy dokonywane przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich posiadających rachunek bankowy w banku prowadzącym obsługę bankową Zamawiającego. 10. System elektronicznej bankowości winien zapewniać co najmniej: a. dokonywanie operacji przelewów, b. wgląd w stan i historię operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych, c. drukowanie wyciągów. d. możliwość współdziałania systemu bankowości elektronicznej z programem finansowo księgowym Zamawiającego 11. Bank zobowiąże się do objęcia systemem bankowości elektronicznej Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy oraz przeszkolenia pracowników. Zamawiający wymaga, aby bank zapewnił wszelkie akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z usług bankowości elektronicznej, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy. 12. Bank udzieli kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 1.500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 00/100zł). Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR 1 miesięcznych złotowych depozytów bankowych, zmienianej jeden raz każdego miesiąca, powiększona o stałą marżę banku. Odsetki od wykorzystanego kredytu liczone będą w okresach miesięcznych. Dla umożliwienia oceny ofert należy przyjąć następujące założenia, stawkę WIBOR 1M z dnia 15.03.2011, godz. 11:00 tj. 3,90% Źródło: Reuters 13. Poręczenia - Zamawiający dopuszcza zabezpieczenia przyznanego kredytu w postaci: cesja umowy zawartej z NFZ o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązującej w okresie obowiązywania umowy kredytowej. Zamawiający wyłącza możliwość poręczenia przez organ założycielski. 14. Zamawiający udostępnia przez dołączenie do SIWZ, następujących dokumentów (kserokopie): a. sprawozdanie finansowe za 2008 rok, 2009 rok b. sprawozdanie finansowe za 2010 rok, c. plan finansowo - inwestycyjny na rok 2011, d. aktualny odpis z KRS, e. decyzja Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numery identyfikacji podatkowej, f. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, g. Księga Rejestrowa. 15. Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.