Przetarg 1771567 - Przedmiotem zamówienia jest przedmiotem zamówienia jest...

orządowych jednostek organizacyjnych. 1. Przedmiotem zamówienia jest przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 2.Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi szczegółowo w w/w załączniku do SIWZ. 3. Informacje dotyczące Budżetu Województwa Świętokrzyskiego zawarte zostały w Załączniku nr 2 do SIWZ, w tym statystyka: 1) Liczba podległych jednostek organizacyjnych wg stanu na 28.02.2011 r. -jednostki budżetowe - 13; 2) Liczba rachunków bieżących na dzień 28.02.2011 r. - 16; 3) Liczba rachunków pomocniczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (w zł i walutowych) - 44; 4) Liczba rachunków pomocniczych podległych jednostek organizacyjnych (w zł i walutowych) - 76; 5) Średnie dzienne saldo rachunku bieżącego budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2010 rok (bez lokat) - 36.091.696,89zł; 6) Średnie dzienne saldo rachunku bieżącego budżetu RPO Województwa Świętokrzyskiego za 2010 rok (bez lokat) - 2.670.799 zł; 7) Stan środków na rachunkach jednostek organizacyjnych na koniec każdego miesiąca 2010 r. przedstawia załącznik nr 5 do SIWZ; 8) Średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych z rachunków jednostek organizacyjnych - 59 sztuk; 9) Liczba przelewów wychodzących krajowych - 44.871 sztuk rocznie; 10) Liczba przelewów wychodzących zagranicznych - 23 sztuk rocznie; 11) Liczba stanowisk systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych - 25; 12) Średnia liczba wyciągów bankowych w 2010 r. - 29 sztuk dziennie; 13) Liczba operacji przelewu kwot pow. 1mln zł w systemie SORBNET - 32 rocznie; 14) Województwo dotychczas nie korzystało z kredytów i pożyczek. Według uchwały budżetowej na 2011 rok limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu wynosi 10 mln zł. Zakłada się średnie prognozowane zadłużenie w okresie objętym przetargiem na poziomie nie wyższym niż 10 mln zł przez 3 miesiące w każdym roku..