Przetarg 1713013 - Usługa prowadzenia rachunku bankowego z kredytem...

tem odnawialnym w rachunku spełniająca następujące wymogi: Ze względu na informatyczną cześć zamówienia 1.Dowolny wybór sposobu komunikacji z Bankiem - modem, internet 2.Akceptowany system operacyjny: MS-Windows 9x/ME/NT/2000/XP 3.Bezpieczeństwo systemu: A. możliwość precyzyjnego określenia uprawnień użytkownika do każdej funkcji oferowanej przez system. B. użytkownicy zarejestrowani w systemie muszą posiadać swój indywidualny identyfikator zabezpieczony hasłem. C. poufność transmisji - kodowanie przesyłanej informacji. D. autentyczność i niezaprzeczalność - identyfikacja osób podpisujących , oraz zabezpieczenie przed modyfikacją przesyłki. E. klucze podpisu elektronicznego powinny być zapisane na trwałym nośniku np. indywidualnej karcie procesorowej zabezpieczone hasłem, CD-ROM, token itp. 4.Program obsługi rachunku bieżącego musi działać w sieci Windows, na 5 stanowiskach komputerowych, Ze względu na bieżące prowadzenie rachunku. 5.Dokonywanie wszelkiego rodzaju zleceń - krajowych, w tym ZUS, płatności skarbowych i poleceń zapłaty oraz zleceń walutowych - zarówno z bieżącą, jak i przyszłą datą realizacji, 6.Informowanie o bieżących statusach zleceń wysłanych do Banku. 7.Szybkie i wygodne uzyskiwanie aktualnych informacji o posiadanych środkach i operacjach na rachunkach. 8.Szybkość realizacji przelewów do innych banków nieprzekraczająca terminu do 2 dni roboczych. 9.Opłata za prowadzenie rachunku nieprzekraczająca kosztu w wysokości 140,00 PLN. 10.Opłata za przelew do banku własnego nieprzekraczająca kosztu w wysokości 1,00 PLN 11.Opłata za przelew do banku obcego nieprzekraczająca kosztu w wysokości 2,70 PLN (łącznie średniomiesięcznie wykonywanych jest ok. 2000 przelewów do banku własnego i przelewów zewnętrznych) 12.Prowizja od wpłaty gotówkowe własne nieprzekraczająca kosztu w wysokości 0,50% od kwoty wpłacanej - (około 5 wpłat gotówkowych miesięcznie) 13.Opłata za prowadzanie rachunków pomocniczych w ilości czterech, których koszt dla każdego z osobna nie będzie przekraczał wysokości 70,00 PLN Ze względu na kredyt odnawialny w rachunku bieżącym 14.Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym o wartości maksymalnej 5.500.000,00 PLN 15.Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym wykorzystywany przez okres ok. 16 dni w miesiącu i dostępny przez okres 12 miesięcy 16.Kredyt odnawialny którego oprocentowanie naliczane jest w oparciu o stawkę WIBOR 1M pomnożoną przez mnożnik (marżę) w wysokości nie przekraczającej 3,00%. (Kredyt winien być oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości ...punktów procentowych w stosunku rocznym.) 17.Prowizja od uruchomienia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym nieprzekraczająca kosztu w wysokości 0,1% od kwoty uruchomionego kredytu. (prowizja pobierana raz w roku) 18.Prowizja od przyznanego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym nieprzekraczająca kosztu w wysokości 1,8% od kwoty przyznanego kredytu. 19.Zamawiający informuje, że wpływy miesięcznym będą na poziomie minimum 5.500.000 PLN 20.Zamawiający informuje, że oczekuje ustanowienia prawnego zabezpieczenie kredytu w formie cesji z kontraktu Zamawiającego z NFZ w wysokości udzielonego kredytu tj. 5.500.000,00 PLN 21.Zamawiający informuje, że nie dokonał żadnej cesji z kontraktu NFZ na rzecz innego podmiotu 22.Zamawiający informuje, że w razie potrzeby podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji, weksel oraz deklarację wekslową 23.Zamawiający informuje, że w ostatnim okresie nie korzystał z kredytów, gwarancji i leasingu.