Zlecenie 1727667 - Wybór banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy...

Bieżąca obsługę bankową:
Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych, rachunków funduszy celowych i rachunków wydzielonych
a) realizację poleceń przelewu w wersji papierowej oraz elektronicznej
b) przyjmowanie wpłat gotówkowych
c) dokonywanie wypłat gotówkowych
d) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi
e) wydawanie blankietów czeków gotówkowych
f) transport gotówki wraz z konwojem
1.2.Pozostałe usługi bankowe:
a) udzielanie poręczeń i pełnomocnictw
b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń
c) przechowywanie depozytów
d) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych
e) oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych
1.3.Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:
a) instalacja systemu w Urzędzie oraz w poszczególnych jednostkach
b) obsługa systemu
c) przeszkolenie pracowników
d) realizacja przelewów w formie elektronicznej
1.4. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale
budżetowej.
a) oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 - miesięcznych złotowych depozytów miedzy bankowych z ostatniego dnia
roboczego miesiąca powiększonej o stała marżę banku.