Przetarg 1646522 - Obsługa bankowa przez okres 36 m-cy wraz z udzieleniem...

Przedmiotem zamówienia jest OBSŁUGA BANKOWA PRZEZ OKRES 36 M-CY WRAZ Z UDZIELENIEM FINANSOWANIA ODNAWIALNEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM w wysokości 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu środków pieniężnych. Przez obsługę bankową Zamawiający rozumie w szczególności: - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego - otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych - dokonywanie wypłat gotówkowych w PLN z rach. bieżącego i rachunków pomocniczych na terenie miasta Rybnik - dokonywanie wpłat gotówkowych w PLN na rachunek bieżący i rachunki pomocnicze na terenie miasta Rybnik - automatyczne lokowanie wolnych środków codziennego salda na r-ku bieżącym, r-ku pomocniczym - fundusz socjalny, r-ku pomocniczym - depozyt pacjentów (lokata O/N lub lokata weekendowa) - dokonywanie przelewów w obrębie banku bez opłat (system bankowości internetowej) -dokonywanie przelewów krajowych międzybankowych bez opłat (system bankowości internetowej) - pracę w elektronicznym systemie bankowości internetowej umożliwiającym realizację zleceń płatniczych dla wszystkich rachunków bankowych poprzez szybkie, szyfrowane i bezpieczne kanały komunikacyjne (praca w systemie powinna odbywać się w trybie on-line umożliwiając realizację operacji na rachunkach oraz uzyskania informacji o saldach i statusach wykonywanych transmisji w czasie rzeczywistym). System bankowości internetowej będzie umożliwiał równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu (zakres uprawnień poszczególnych użytkowników ustalony zostanie przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy). Zamawiający przewiduje, iż z systemu korzystać będzie 9 użytkowników. Wykonawca udostępni za pomocą systemu bankowości internetowej wgląd na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego z możliwością wydruku wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym i możliwością wydruków potwierdzeń wykonanych operacji i ich statusu w czasie rzeczywistym. - w ramach pracy w systemie bankowości internetowej Wykonawca zapewni możliwość importu danych (przelewy dla kontrahentów, przelewy płacowe) z innych systemów (program finansowo-księgowy, program płacowy - InfoMedica firmy ABG) do systemu bankowości internetowej. - dostęp do elektronicznej formy wyciągów bankowych poprzez system bankowości internetowej w następnym dniu roboczym z możliwością wydruku. Wyciąg powinien zawierać następujące dane: nazwa podmiotu wpłacającego/otrzymującego zapłatę, tytuł płatności, data uznania/obciążenia rachunku bankowego, kwota, saldo początkowe i końcowe. - możliwość wydruku z systemu bankowości internetowej potwierdzenia dokonania operacji zawierającego następujące dane: nazwa podmiotu wpłacającego/otrzymującego zapłatę, nr konta bankowego obcego, tytuł płatności, data i godzina uznania/obciążenia rachunku bankowego, kwota - możliwość elektronicznego podpisywania zleceń płatniczych w systemie bankowości internetowej za pomocą kodu sms lub w innej bezpłatnej formie udostępnionej przez bank - wydawanie blankietów czekowych.