Przetarg 1593973 - Obsługa bankowa Gminy Kozłowo i jednostek organizacyjnych...

Bankowej obsługi budżetu Gminy Kozłowo i jednostek organizacyjnych gminy.
2. Rodzaj zamówienia: usługi
3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi Budżetu Gminy Kozłowo przez okres 5 lat, tj. od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych, wchodzących w skład struktury organizacyjnej Gminy Kozłowo z możliwością rozszerzenia listy:
1) Urząd Gminy w Kozłowie,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie
3) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie
4) Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie
5) Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie
6) Szkoła Podstawowa w Sarnowie
7) Szkoła Podstawowa w Szkudaju
8) Szkoła Podstawowa w Zaborowie
9) Zespół Szkolno Przedszkolny w Kozłowie
10) Zespół Szkół w Rogożu
11) Zespół Szkół w Szkotowie

4. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych,
2) Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
3) Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
4) Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku,
5) Realizacja zleceń płatniczych- przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 14-tej realizowane powinny być w tym samym dniu,
6) Sporządzanie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku,
7) Dokonywanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnianie tego zestawienia w formie wyciągu bankowego w dniu następnym do godz. 11-tej,
8) Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Kozłowo, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową,
uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych objętych systemem bankowym,
tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,
składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków objętych systemem bankowym w ramach dostępnych środków,
uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego,
potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line (po realizacji przelewu informacja w systemie bankowości elektronicznej),
przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu,
umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
zapewnienie wsparcia informatycznego, w razie awarii programu,
wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych.
9) Oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczona będzie każdego miesiąca, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego oraz marży, określonej w złożonej przez bank ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego, poprzez ujęcie informacji na wyciągach bankowych.
10) Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych,
11) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dnia 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący Gminy,
12) Wykonawca nie będzie pobierał innych niż w przedmiotowej ofercie:
prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków,
prowizji i opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,
prowizji i opłat za realizację polecenia przelewu, wydanego przez Zamawiającego, na rachunki prowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,
prowizji i opłat za sporządzanie wyciągów bankowych,
prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach Zamawiającego,.