Przetarg 1744888 - Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chojnów oraz...

Pomocy Społecznej, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, szkoły, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji. Na przedmiot zamówienia składa się : 1.Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chojnów oraz jednostek podporządkowanych tj.: Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, szkoły, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, 2.1. Prowadzeniu rachunków bankowych, 2.2. Możliwość lokowania środków: a) przyjmowania na autolokaty (depozyty automatyczne, nocne, jednodniowe, weekendowe), zgodnie z dyspozycją jednostki (Zamawiającego) środków finansowych, przy zastosowaniu oprocentowania WIBID 1M pomniejszonej o marżę banku przy czym minimalna wysokość autolokaty wynosi 50 000 zł (bez odrębnej codziennej dyspozycji Zamawiającego), b) oprocentowanie lokat (negocjowanych) na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a stawką wyjściową oprocentowania lokat negocjowanych będzie WIBID 1M - marża Wykonawcy. 2.3. Możliwość zaciągania kredytów w rachunku bieżącym oparte na WIBOR dla 1 - miesięcznych złotych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę banku w wysokości .........% . 2.4. Realizacja przelewów. Zamawiający oczekuje od banku obsługującego budżet zapewnienia systemu elektronicznego, umożliwiającego wykonanie bankowej obsługi budżetu oraz jednostek podporządkowanych bez konieczności osobistej wizyty w banku. System ten musi być systemem bezpiecznym, o dostępie chronionym hasłami. W celu wstępnego zbadania kondycji finansowej zamawiającego do specyfikacji załącza się następujące dokumenty. a) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 r. b) Budżet gminy na 2011 rok. W postępowaniu o zamówienie publiczne mogą brać udział wykonawcy , którzy posiadają placówkę bankową w Chojnowie lub po wyborze ich oferty taką uruchomią. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych. Oferent nie będzie pobierał opłat od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego limitu kredytu w rachunku bieżącym..