Przetarg 1634402 - Bankowa obsługa budżetu Gminy Lubiszyn w latach 2011 -...

zych budżetu Gminy w formie elektronicznej (w złotych polskich, w EURO oraz innych walutach wymienialnych- w razie potrzeby).
1.2. Realizacja wszystkich rodzajów przelewów, do wszystkich banków wyłącznie w formie elektronicznej w uzasadnionych przypadkach w formie papierowej- realizacja powinna następować tego samego dnia roboczego, jeżeli dyspozycja została złożona do godz. 14.00, najpóźniej w następnym dniu roboczym, jeżeli dyspozycja złożona została po godz. 14.00.
1.3. Zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej.
1.4. Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku w oddziale lub filii na terenie Gminy Lubiszyn.
1.5. Wydawanie książeczek czekowych jednostkom organizacyjnym.
1.6. Gotowość do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym, na podstawie uchwały budżetowej na dany rok, w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania. Zamawiający wymaga jako zabezpieczenie kredytu weksel in blanco. Kosztem kredytu odnawialnego będzie jedynie jego oprocentowanie oraz prowizja w wysokości nie większej niż 0,5% wartości kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z usługą udzielonego kredytu w rachunku bieżącym. Wykonawca udzieli każdej kwoty kredytu w rachunku bieżącym o jaką wniesie zamawiający, jednak nie więcej niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset złotych).
1.7. Możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (również typu overnight (tygodniowe, miesięczne)).
1.8. Zamawiający będzie miał prawo umieszczania wolnych środków pieniężnych na rachunkach i lokatach w innych bankach niż Wykonawca..