Przetarg 1574587 - wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej...

011-2014.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2011-2014 w tym:
- bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów, podległych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych w trakcie realizacji zamówienia w tym:
1) Gmina Miejska Dzierżoniów jako jednostka samorządu terytorialnego i Urząd Miasta w Dzierżoniowie jako jednostka budżetowa,
2) Żłobek Miejski Nr 1 w Dzierżoniowie,
3) Przedszkole Publiczne Nr 1,
4) Przedszkole Publiczne Nr 2,
5) Przedszkole Publiczne Nr 7,
6) Szkoła Podstawowa Nr 3,
7) Szkoła Podstawowa Nr 5,
8) Szkoła Podstawowa Nr 6,
9) Szkoła Podstawowa Nr 9,
10) Gimnazjum Nr 1,
11) Zespół Gimnazjów Nr 3,
12) Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna,
13) Dzierżoniowski Ośrodek Kultury i Izba Regionalna,
14) Ośrodek Sportu i Rekreacji,
15) Ośrodek Pomocy Społecznej,
16) Dzienny Dom Pomocy Społecznej,

2. Każda z jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów podpisze indywidualną umowę na obsługę bankową na zasadach wynikających z niniejszego postępowania oraz poniesie koszty obsługi bankowej.
3. Przez obsługę bankową budżetu rozumie się:
1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych,
2) sporządzanie wyciągów bankowych na każdy dzień roboczy, w którym dokonano operacji, na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych z ustaleniem salda i załącznikami dla każdej transakcji. Zamawiający będzie miał możliwość codziennego odbioru kompletnych wyciągów bankowych,
3) realizacja rozliczeń finansowych w formie elektronicznych przelewów bezgotówkowych krajowych i zagranicznych,
4) codzienne przyjmowanie wpłat i realizacja wypłat gotówkowych,
5) uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym (w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej) na pokrycie występującego w wciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
6) przechowywaniu środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących,
7) lokowanie środków pieniężnych na rachunku typu overnight,
8) prowadzeniu lokat terminowych,
9) zapewnienie serwisu elektronicznego obsługi rachunków (bankowość elektroniczna), zapewnienie niezbędnej ilości stanowisk obsługujących system bankowości elektronicznej (ok. 35 stanowisk), opieka nad prawidłową pracą systemu,
10) przechowywanie depozytu.
4. Bank obsługujący Gminę Miejską Dzierżoniów i jednostki organizacyjne będzie prowadził ok. 80 rachunków bankowych,
5. Rachunki prowadzone będą w złotych polskich,
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1270 z późniejszymi zmianami).
7. Oprocentowanie środków na rachunku oraz lokat jako procent stawki WIBID 1M na pierwszy roboczy dzień miesiąca,
8. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym jako procent stawki WIBOR 3M na pierwszy roboczy dzień miesiąca kończącego kwartał.
9. Ilość dokonywanych przelewów - rocznie około 60 000 sztuk,
10. Bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych będzie wykonywał niżej wymienione czynności:
1) Uruchomienie i prowadzenie w budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie 1 punktu kasowego w celu obsługi kasowej interesantów Gminy,
2) Godziny otwarcia punktu kasowego będą dostosowane do co najmniej godzin pracy Urzędu Miasta w Dzierżoniowie,
3) Pracownicy Wykonawcy winni pracować w systemie bankowym, służącym do typowej obsługi bankowej,
4) Zamawiający przekazuje na potrzeby Wykonawcy odpowiednie pomieszczenie znajdujące się w Urzędzie Miasta. Wykonawca będzie najmował pomieszczenie od Gminy płacąc co miesiąc na rzecz Gminy czynsz oraz regulując opłaty za media. Wysokość czynszu określać będzie odrębna umowa. Wykonawca zapewni obsadę kadrową, wyposażenie, zabezpieczenie wewnętrzne punktu kasowego.
11. W przypadku konieczności otwarcia przez zamawiającego dodatkowych rachunków bankowych, Ban zastosuje stawki z niniejszego przetargu.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:
1) realizację przelewów wewnętrznych (między rachunkami) w tym samym banku,
13. Bank zobowiązuje się do udzielenia posiadaczowi rachunku kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty ustalonej corocznie w uchwale budżetowej przy następujących warunkach:
1) uruchomienie kredytu w terminie 1 tygodnia od dnia złożenia wniosku,
2) uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji..