Przetarg 1589398 - Obsługa bankowa budżetu Gminy Stoczek i jednostek...

sługa bankowa budżetu Gminy Stoczek i niżej wymienionych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Gminy Stoczek, z możliwością rozszerzenia listy:
1. Urząd Gminy w Stoczku,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku,
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Hucie Gruszczyno.
Zakres zamówienia obejmuje:
a) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Gminy Stoczek i jednostek organizacyjnych (dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, że w czasie obowiązywania umowy prowadzonych będzie 37 rachunków, w tym 3 rachunki podstawowe i 34 rachunki pomocnicze),
b) otwarcie dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb.
c) potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych
d) przyjmowanie wpłat gotówkowych (dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się wartość wpłat gotówkowych 33 000,00 zł na m-c ),
e) dokonywanie wypłat gotówkowych, (dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się wartość wypłat gotówkowych 300 000,00 zł na m-c ),
f) przyjmowanie środków na lokaty,
g) realizacja rozliczeń krajowych - dyspozycji bezgotówkowych, w wersji papierowej (dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, że w czasie obowiązywania umowy wykonywanych będzie ok. 20 przelewów miesięcznie, w wersji papierowej)
h) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej klasy Home Banking dla potrzeb Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku umożliwiającego elektroniczne wykonywanie operacji na rachunkach (dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, że w czasie obowiązywania umowy wykonywanych będzie ok. 850 przelewów miesięcznie za pośrednictwem systemu elektronicznego).
i) w ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
- dostęp do pełnej informacji o wszystkich rachunkach i ich obrotach,
- dostęp do przeglądu historii operacji oraz przeglądu operacji bieżących rejestrowanych na rachunkach,
- dostęp do rejestracji określonych operacji (przelewów z rachunku zamawiającego na rachunki w oddziale banku lub w innych bankach)
- dostęp do bieżącego dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku,
- przeszkolenie pracowników posiadaczy rachunków w zakresie obsługi systemu,
- wsparcie informatyczne, w razie awarii programu,
(dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się wdrożenie 2 systemów elektronicznych tj. w Urzędzie Gminy i GOPS w Stoczku ),
j) wykonanie poleceń przelewów złożonych do godziny 14:30 w tym samym dniu, a poleceń złożonych po godzinie 14:30 w dniu następnym do godz. 11:00.
k) sporządzanie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danych rachunkach i udostępnienie tych wyciągów w formie papierowej w dniu następnym,
l) wydawanie blankietów czekowych (dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się wydanie ok. 25 szt. na m-c ),
m) wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych,
n) oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, ustalane w oparciu o stawkę stopy redyskonta weksli powiększoną lub pomniejszoną o stała marżę banku.
o) kapitalizacja odsetek w terminach kwartalnych o wysokości oprocentowania bank zawiadomi zamawiającego poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach bankowych,
p) udzielanie Gminie Stoczek na jej wniosek kredytu w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu, wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy Stoczek, a kwota wykorzystania będzie uzależniona od potrzeb finansowych Gminy. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym nastąpi na podstawie odrębnej umowy kredytowej w terminie 7 dni od daty dostarczenia wniosku.
Zabezpieczenie kredytu weksel In blanco. Oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę banku. Marża banku jest stała w okresie obowiązywania umowy (dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, że jest to kwota 3 mln zł, przyjmuje się również WIBOR 1 M z dnia 06.12.2010 r. tj. 3,62).
q) transport gotówki do kasy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych (dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, min. 4 transporty w m-cu).
3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia obsługi bankowej w miejscowości w której znajduje się siedziba zamawiającego,
4) Zamawiający zastrzega sobie, że:
a) wyżej przyjęte wartości zostały ustalone dla potrzeb przygotowania oferty
i mogą ulec zmianie w trakcie wykonywania zamówienia.
b) w trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb zamawiającego..