Przetarg 1591332 - Obsługa bankowa budżetu Gminy Orły i jej jednostek...

.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Orły oraz jednostek organizacyjnych objętych budżetem Gminy. Uwzględniając charakter i złożoność budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych, na zakres usługi mieszczącej się w przedmiocie zamówienia, wchodzić będzie:

1. Prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Urzędu Gminy Orły, Gminy Orły oraz rachunków bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych gminy:
a.Gminnego Zakładu Usług Wodnych
b.Gminnej Biblioteki Publicznej
c.Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
d.Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2.Transport gotówki do kasy Urzędu Gminy 4 razy w miesiącu.
3.Oprocentowanie środków na rachunku.
4.Przyjmowanie wpłat gotówkowych.
5.Dokonywanie wypłat gotówkowych na rzecz posiadacza rachunku oraz wszelkiego typu wypłat charakterze socjalnym, wg list dostarczanych przez zamawiającego lub jednostkę z wymienionych w pkt 1 a,b,c,d.
6.Realizacja poleceń przelewu w formie elektronicznej na rachunkach prowadzonych w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę. Przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej powinny być realizowane w czasie rzeczywistym. Przelewy realizowane wewnątrz banku obsługującego, realizowane będą bez opłat i prowizji. Bank umożliwi realizację przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym na warunkach finansowych dla przelewów elektronicznych.
7.W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione bez opłat i prowizji w szczególności:
- zainstalowanie i wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, jednolitego dla wszystkich jednostek wymienionych w pkt 1
-dostępność systemu bankowości internetowej w każdym dniu roboczym przez 24 godziny,
-uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych,
-przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,
-eksport przelewów przygotowanych we własnych systemach informatyczno - finansowych do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w formacje umożliwiającym wczytanie tych danych,
-generowanie wydruków wyciągów bankowych nie wymagających stempla bankowego,
-przechowywanie wysłanych przelewów w archiwum systemu co najmniej 3 miesiące,
-przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi systemu,
-zapewnienie dostępu do pomocy technicznej w zakresie obsługi elektronicznej obsługi rachunków,
-potwierdzenie w formie elektronicznej realizacji polecenia przelewu,
-dostarczanie przez bank wyciągów bankowych w formie elektronicznej z każdego dnia najpóźniej do godz. 10 dnia następnego,
-zapewnienie pełnej i ciągłej sprawności systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w całym okresie trwania umowy,
-ponoszenie odpowiedzialności materialnej za błędy funkcjonowania systemu w całym okresie trwania umowy.

I. Dane liczbowe do opisu przedmiotu zamówienia:
1. Gmina Orły
Liczba prowadzonych rachunków bankowych wg stanu na dzień 31.10.2010 r., w tym: 9
Urząd Gminy ( bez jednostek ) 4
Gmina Orły ( bez jednostek ) 5
Orientacyjna ilość dzienna przelewów
z rachunku Urzędu Gminy 40
z rachunku Gminy 5
Przewidywana ilość rachunków po dniu 1.01.2011 r., 11 w tym
Urząd Gminy 5
Gmina Orły 6
Przewidywana wysokość budżetu na 2011 r.
Urzędu Gminy 11 603 386,00
Gminy Orły 23 389 494,00
Przewidywana wysokość budżetu na 2012 r.
Urzędu Gminy 11 835 400,00
Gminy Orły 20 994 221,00
Przewidywana wysokość budżetu na 2013 r./2014 r.
Urzędu Gminy 12 072 100,00
Gminy Orły 21 594 683,00
Przewidywana wysokość kredytu w rachunku bieżącym w roku budżetowym ( okres kredytowania do 6 miesięcy - zamawiający przewiduje dwa kredyty - 2011, 2013 )400 000,00
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Liczba prowadzonych rachunków bankowych wg stanu na dzień 31.10.2010 r.- 2
Orientacyjna ilość dzienna przelewów - 50
Przewidywana ilość rachunku po dniu 1.01.2011 r. - 3
Przewidywana wysokość budżetu na 2011 r. 4 000 000,00
Przewidywana wysokość budżetu na 2012 r. 4 050 000,00
Przewidywana wysokość budżetu na 2013 r./2014 r. 4 080 000,00
Średnia wysokość wypłat gotówkowych o charakterze socjalnym w miesiącu - 100 000,00
Średnia ilość wypłat gotówkowych o charakterze socjalnym w miesiącu -300
3. Gminny Zakład Usług Wodnych
Liczba prowadzonych rachunków bankowych wg stanu na dzień 31.10.2010 r.- 2
Orientacyjna ilość dzienna przelewów - 2
Przewidywana ilość rachunków po dniu 1.01.2011 r. - 2
Przewidywana wysokość budżetu na 2011 r. 1 641 800,00
Przewidywana wysokość budżetu na 2012 r. 1 650 000,00
Przewidywana wysokość budżetu na 2013 r./2014 r. 1 700 000,00
4. Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
Liczba prowadzonych rachunków bankowych wg stanu na dzień 31.10.2010 r. - 3 + 3 konta depozytowe
Orientacyjna ilość dzienna przelewów - 10
Przewidywana ilość rachunków po dniu 1.01.2011 r. - 3
Przewidywana wysokość budżetu na 2011 r. 7 693 843,00
Przewidywana wysokość budżetu na 2012 r. 8 000 000,00
Przewidywana wysokość budżetu na 2013 r./2014 r. 8 300 000,00
5. Gminna Biblioteka Publiczna
Liczba prowadzonych rachunków bankowych wg stanu na dzień 31.10.2010 r. - 2
Orientacyjna ilość dzienna przelewów - 3
Przewidywana ilość rachunków po dniu 1.01.2011 r. -2
Przewidywana wysokość budżetu na 2011 r. 175 800,00
Przewidywana wysokość budżetu na 2012 r. 178 000,00
Przewidywana wysokość budżetu na 2013 r./2014 r. 180 000,00
II. Dane dotyczące realizacji zamówienia:
a/. ilość dni w miesiącu na potrzeby obliczenia kosztów obsługi dokonywanych przelewów, wpłat, itp.- 22
b/. średnie saldo utrzymywanych środków na rachunkach bieżących i pomocniczych - 200 000,00 zł
c/. przewidywana ilość licencji do obsługi elektronicznej - 6
d/. przewidywana ilość kredytów krótkoterminowych - 2 kredyty, w wysokości 400 000 zł każdy, z okresem spłaty 3 miesiące każdy
e/. przewidywana ilość wypłat gotówkowych w miesiącu - 300
f/. przewidywana wysokość wpłat gotówkowych ( dzienna ) - 4000 zł.