Przetarg 1724138 - wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Wąbrzeskiego...

rzedmiotu zamówienia Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Powiatu Wąbrzeskiego i jego jednostek organizacyjnych tj: 1) Starostwo Powiatowe, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno; 2) Powiatowy Urząd Pracy, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno; 3) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Matejki 11, 87-200 Wąbrzeźno; 4) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 35, 87-200 Wąbrzeźno; 5) Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Wolności 35, 87-200 Wąbrzeźno; 6) Zespół Szkół, Wronie, 87-200 Wąbrzeźno; 7) Zespół Szkół Zawodowych, ul. Żeromskiego 6, 87-200 Wąbrzeźno; 8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 87-207 Dębowa Łąka; 9) Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Staszica 1, 87-200 Wąbrzeźno; 10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno; 11) Zarząd Dróg Powiatowych, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno; 12) Dom Pomocy Społecznej, ul. Pod Młynik 4a, 87-200 Wąbrzeźno. 2. Obsługa budżetu obejmuje: Obsługę bankową Powiatu Wąbrzeskiego w zakresie: 1) Otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunku bieżącego Powiatu Wąbrzeskiego, 2) Otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego. 3) Otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunków pomocniczych dla Powiatu Wąbrzeskiego i jego jednostek organizacyjnych, 4) Otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Wąbrzeskiego, 5) Obsługi operacji finansowych budżetu powiatu na poziomie Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur, 6) Prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi i pomocniczymi Powiatu Wąbrzeskiego i jednostek organizacyjnych, 7) Realizacji przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku. Realizacja przelewów przez bank (obciążenie konta Zamawiającego) dokonywana będzie w danym dniu, przy ich złożeniu przez Zamawiającego do godziny 15.00. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym, 8) Realizacja przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego, 9) Wydawanie osobom upoważnionym wyciągów bankowych najpóźniej trzeciego dnia roboczego od dokonania transakcji, 10) Przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego oraz dokonywania wypłat gotówkowych na terenie miasta Wąbrzeźno, 11) Wydawanie blankietów czekowych (książeczki czekowej) lub bankowej dyspozycji wypłaty, 12) Wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp., 13)Oprocentowania środków (pozostałych) znajdujących się na wszystkich rachunkach Powiatu Wąbrzeskiego i jednostek organizacyjnych w oparciu o stopę WIBID 1M +/- marża Banku z miesięczną kapitalizacją odsetek, 14) Udzielanie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym Powiatu Wąbrzeskiego. a) w wyniku potrzeb Zamawiającego (na wyraźny, pisemny wniosek), Bank udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w ramach rachunku bieżącego Powiatu Wąbrzeskiego w wysokości wnioskowanej przez Zamawiającego (na okres 1 roku budżetowego do wysokości określonej w każdym roku uchwałą budżetową), b)koszty kredytu stanowić będzie oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M + /-marża Banku oraz prowizja od uruchomienia kredytu. 3. Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej. 1) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji, 2) Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej, 3) Bank zobowiązany jest zapewnić użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Powiatu Wąbrzeskiego i jego jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Obejmowanie przez Bank obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków, będzie odbywało się z uwzględnieniem postanowień wynikających ze SIWZ, terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego. 4. Inne typowo bankowe czynności, obejmujące bankową obsługę budżetu Powiatu Wąbrzeskiego i jego jednostek organizacyjnych, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia, w tym zapewnienie co najmniej 2 kart płatniczych wraz z pełną obsługą. 5. Najem 1 terminala płatniczego POS wraz z obsługą techniczną oraz rozliczanie wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi : 1) wynajem 1 terminala płatniczego POS i zainstalowanie go w kasie Starostwa, 2) przeszkolenie osób obsługujących terminale w zakresie przyjmowania płatności przy użyciu kart płatniczych, w zakresie akceptacji kart i obsługi technicznej terminali POS, 3) obsługa procesu autoryzacji transakcji, w tym przetwarzania i przesyłania komunikatów autoryzacyjnych, 4) bieżąca obsługa w procesie akwizycji transakcji kartowych, w tym prowadzenie Centrum Obsługi Akceptanta, 5) obsługi autoryzacji przez telefon, 6) świadczenie usług w zakresie przetwarzania informacji i przekazywania transakcji, 7) kontrola i monitorowanie ryzyka oraz zapobieganie oszustwom w zakresie kart płatniczych, w tym wyjaśnianie okoliczności dokonania transakcji przy użyciu kart skradzionych lub sfałszowanych, 8) przetwarzanie reklamacji, 9) przetwarzanie i wymiana zbiorów rozliczeniowych z Międzynarodowymi Kartowymi Systemami Płatniczymi, 10) obsługa instalacji i utrzymania zestawów POS, 11) obsługa i rozliczanie transakcji dokonanych za pomocą kart płatniczych. UWAGA!!!!!!! 1. Bank dla czynności i usług będących przedmiotem zamówienia nie będzie pobierał innych, niż wymienione w Formularzu cenowym oferty prowizji ani opłat z tytułu wykonywania obsługi bankowej budżetu powiatu wąbrzeskiego i jego jednostek organizacyjnych w terminie od 01 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2015 r. 2. W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego..