Zlecenie 1733221 - Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Lipinki...

sługę bankowa obejmującą:
a) otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
b) realizację poleceń przelewu,
c) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
d) dokonywanie wypłat gotówkowych, wydawanie codziennie wyciągów,
e) wydawanie blankietów czeków gotówkowych.
1.2. Oprocentowanie środków na znajdujących się na wszystkich rachunkach Gminy Lipinki Łużyckie i jednostek organizacyjnych w oparciu o stopę WIBID 1M +/- marża banku - do oceny oferty przyjmuje się stopę WIBID 1M, na dzień 07 kwietnia 2011 roku: 3,86.
1.3. Lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunków na lokatach krótkoterminowych tj. automatyczne przyjmowanie w depozyt środki ze wskazanych pisemnie przez Zamawiającego rachunków (bieżących i pomocniczych), jako lokaty typu:
a) "Over night" - (bez limitów) przy oprocentowaniu niezmiennym przez 3 lata trwania umowy, przy czym oprocentowanie niniejszych lokat będzie równe WIBID ON ( wg notowań z dnia złożenia depozytu) +/- marża banku - do oceny oferty przyjmuje się stopę WIBID ON, na dzień 07 kwietnia 2011 roku: 3,65,
b) "weekendowe" - (bez limitów) przy oprocentowaniu niezmiennym przez 3 lata trwania umowy, przy czym oprocentowanie niniejszych lokat będzie równe WIBID ON ( wg notowań z dnia złożenia depozytu) +/- marża banku - do oceny oferty przyjmuje się stopę WIBID ON, na dzień 07 kwietnia 2011 roku: 3,65,
1.4. Zapewnienie bezpłatnego elektronicznego systemu obsługi bankowej dostępnego przez sieć internetową:
a) instalacja systemu,
b) bieżąca obsługa i pomoc techniczna systemu (pomoc techniczna w godz. 7:00 - 15:00),
c) kompleksowe przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników (w siedzibie Zamawiającego) w zakresie obsługi systemu,
d) system powinien zapewniać:
- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych,
- tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,
- składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
- uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
- generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego,
- potwierdzenie zrealizowania przelewu.
1.5.Pozostałe usługi bankowe:
a) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń.
2. Niniejszymi warunkami zamówienia objęte zostaną następujące jednostki organizacyjne Gminy Lipinki Łużyckie:;
o Gmina Lipinki Łużyckie,
o Zespół Szkół w Lipinkach Łużyckich,
o Gminne Przedszkole w Lipinkach Łużyckich,
o Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach Łużyckich,
o Gminna Biblioteka w Lipinkach Łużyckich.
W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależna od określonych potrzeb Zamawiającego.
Bank dla czynności i usług będących przedmiotem zamówienia nie będzie pobierał innych, niż wymienione w Formularzu cenowym oferty, prowizji ani opłat z tytułu wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy Lipinki Łużyckie i jej jednostek organizacyjnych w terminie od 01 maja 2011 r. do 30 kwietnia 2014 r.