Przetarg 1572300 - Bankowa obsługa budżetu Gminy Tyszowce wraz z podległymi...

ługi pod nazwą wykonywanie Bankowej obsługi budżetu Gminy Tyszowce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, kod CPV 66.11.00.00-4.

Otwarcie 24 sztuk rachunków Gminy i podległych jednostek organizacyjnych. Są to rachunki bieżące i rachunki pomocnicze.
Rachunki pomocnicze Urzędu Miejskiego w Tyszowcach- 12
Rachunek podstawowy Urzędu Miejskiego w Tyszowcach- 1
Rachunek sum depozytowych- 1
Rachunek ZFŚS Urzędu Miejskiego w Tyszowcach- 1
Rachunek Samorządowej Administracji Szkół w Tyszowcach- 1
Rachunek Samorządowej Administracji Szkół w Tyszowcach- 1
Rachunek ZFŚS Samorządowej Administracji Szkół w Tyszowcach- 1
Rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach- 1
Rachunek pomocniczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach- 1
Rachunek Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach- 1
Rachunek Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyszowcach- 1
Rachunek Przedszkola Samorządowego w Tyszowcach -1
Rachunek ZFŚS Przedszkola Samorządowego w Tyszowcach- 1
Ilość rachunków może się zmieniać, w trakcie obowiązywania umowy. Może to dotyczyć rachunków inwestycji, oraz innych rachunków, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie obowiązywania umowy. Rachunki te będą prowadzone na warunkach złożonej oferty.

Prowadzenie 6 sztuk rachunków bieżących.
Prowadzenie 18 sztuk rachunków pomocniczych
Telefoniczne przekazywanie informacji o saldzie na hasło w 2 jednostkach organizacyjnych Gminy.
Przyjmowanie wpłat gotówkowych.
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2009 roku - że miesięcznie jest to średnio 191 sztuk wpłat w różnych wartościach.
Realizacja wypłat gotówkowych.
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2009 roku - że miesięcznie jest to kwota wypłat w wysokości (średnio) 85.000,00 zł.
Sprzedaż blankietów czekowych.
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii z 2009r., że średnio
w miesiącu Gmina i jej jednostki organizacyjne zrealizowały 35 sztuk czeków.
Instalacja i szkolenie w systemie bankowości elektronicznej.
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że system bankowości elektronicznej zostanie zainstalowany na 3 stanowiskach.
Abonament za korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej.
Zamawiający wymaga, aby bank dokonywał uaktualniania, konserwacji, ewentualnie okresowych szkoleń doskonalących z systemu bankowości elektronicznej na 3 stanowiskach.
W przypadku konieczności zainstalowania systemu bankowości elektronicznej na większej ilości stanowisk będą ponoszone koszty takie jak w złożonej ofercie.
Realizacja przelewów wewnętrznych (w banku obsługującym budżet), w systemie bankowości elektronicznej.
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2009 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 110 sztuk przelewów.
Realizacja przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej.
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2009 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 900 sztuk przelewów.
Sporządzanie duplikatów dokumentów, stanowiących załącznik do wyciągu.
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2009 roku - że miesięcznie może to być 5 sztuk dokumentów.
Przelew w formie papierowej wewnętrzny i zewnętrzny składany w sytuacjach incydentalnych.
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2009 roku - że miesięcznie może to być 5 sztuk przelewów.
Obsługa wypłat z rachunków: świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i świadczeń socjalnych.
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2009 roku - że miesięcznie może to być ponad 270 sztuk przelewów.
Zasilanie przez bank prowadzący bankową obsługę budżetu podręcznej kasy Gminy
i odprowadzania nadmiaru gotówki do banku minimum 5 razy w tygodniu.
Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że jest to jedno zasilenie i jedno odprowadzenie dziennie kwoty 3.000,00zł., tj. średnio może być 40 zasileń i odprowadzeń nadmiaru gotówki miesięcznie.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do udzielania kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu..