Zlecenie 12186750 - Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Bychawa jako...

tki budżetowej oraz podległych jednostek organizacyjnych, obejmującej:Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Bychawa jako jednostki samorządu terytorialnego, Urzędu Miejskiego w Bychawie jako jednostki budżetowej oraz podległych jednostek organizacyjnych, obejmującej:
1.1 Bieżącą obsługę bankową:
a) otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków bieżących Gminy Bychawa i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych
z funduszy Unii Europejskiej,
b) możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
c) obsługa świadczeniobiorców na terenie miasta i gminy Bychawa - wypłata świadczeń rodzinnych,
d) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
e) dokonywanie wypłat gotówkowych,
f) obsługa płatności masowych,
g) realizacje przelewów przekazywanych w formie elektronicznej (realizacje poleceń przelewów złożonych do godziny 15.00 w tym samym dniu w systemie ELIXIR),
h) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej dla dowolnej ilości stanowisk w jednostkach:
- składanie poleceń przelewu,
- informacja o operacjach i saldzie,
- dokonywanie lokat,
- możliwość przeglądania historii operacji na rachunkach Zamawiającego,
- umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym,
- zapewnienie wsparcia informatycznego w razie awarii programu,
- instalacja systemu bankowości elektronicznej,
- zapewnienie obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym bezpieczeństwo zgodne
z przepisami prawa,
i) wydawanie blankietów czekowych,
j) sporządzanie na dzień 31 grudnia potwierdzeń sald do rachunków bankowych i lokat,
k) świadczenie innych usług bankowych bez ponoszenia opłat,
l) wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych.
1.2 Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym.
1.3 Oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych objętych umową.
Automatyczne lokowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na (wirtualnym) skonsolidowanym rachunku budżetu Gminy Bychawa na rachunkach lokat typu overnight, weekendowa i inne, o ile ich wysokość stanowić będzie kwota co najmniej 50 000 zł - oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy (w przypadku, gdy stopa bazowa obowiązująca w okresie, za który odsetki są naliczane osiągnie wartość poniżej 0, przyjmuje się, że wartość WIBID 1M = 0 punktów procentowych). Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1M (według notowania z dnia 31.10.2025 r.) skorygowana o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).