Zlecenie 12196307 - Kompleksowa usługa w formie ryczałtu polegająca na...

Świdwin / Urząd Gminy Świdwin
2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierzwnicy
3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Świdwińskiej w Lekowie
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Oparznie
5) Środowiskowy Dom Samopomocy Razem Łatwiej w Klępczewie
6) Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin
7) Instytucja Kultury Gminna Biblioteka w Bierzwnicy
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie bankowej obsługi budżetu (w formie ryczałtu):
a) opłata za otwarcie rachunku bieżącego,
b) opłata za otwarcie rachunku pomocniczego,
c) prowadzenie rachunku bieżącego,
d) prowadzenie rachunków pomocniczych,
e) realizacja przelewów do innych banków (złożonych w formie papierowej i
elektronicznej),
f) realizacja przelewów w tym samym banku (złożonych w formie papierowej i elektronicznej),
g) telefoniczne potwierdzenie salda na każdy dzień roboczy,
h) prowizje od przyjmowanych wpłat gotówkowych własnych,
i) prowizje od przyjmowanych wpłat gotówkowych obcych (osób trzecich),
j) prowizja od wypłat gotówkowych na rzecz posiadacza rachunku
k) prowizja od wypłat gotówkowych na rzecz osób trzecich (głównie
świadczenia, zasiłki)
l) przelewy własne na rachunki bankowe gminy
m) opłata za instalację systemu elektronicznego,
n) sporządzanie wyciągów za dowolny okres z rachunków gminy
o) wydanie książeczki czeków gotówkowych i rozrachunkowych,
p) opłata za abonament systemu elektronicznego,
q) opłata za wydanie opinii bankowych,
r) płatności masowe.
s) prowizja za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego,
t) prowizja za udzielenie kredytu
2) Oprocentowanie środków na rachunkach:
a) oprocentowanie środków na rachunku bankowym,
b) przyjmowanie w ramach umowy wolnych środków na lokaty
krótkoterminowe overnight,
Oprocentowanie lokat wg stawki WIBID IM na dzień 30.11.2025 r.
3) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym:
a) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym od wykorzystanej kwoty,
b) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym od niewykorzystanej kwoty.
Oprocentowanie kredytu należy oprzeć na stawce WIBOR IM z dnia 30.11.2025 r.
4) Warunki techniczne i ekonomiczne realizacji zamówienia:
a) Wykonawcy muszą posiadać w dniu składania ofert oddział banku w
granicach administracyjnych powiatu Świdwin,
b) możliwość uruchomienia systemu obsługi elektronicznej we wszystkich
jednostkach organizacyjnych Gminy
c) Wykonawca musi posiadać punkt kasowy w miejscowości Świdwin w okresie trwania umowy