Zlecenie 12196102 - Obsługa bankowa budżetu Gminy Brzeżno oraz jej jednostek...

a im. Kardynała Ignacego Jeża w Brzeźnie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeżnie
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Brzeżnie
Zakres zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie bankowej obsługi budżetu:
opłata za otwarcie rachunku bieżącego,
opłata za otwarcie rachunku pomocniczego,
prowadzenie rachunku bieżącego,
prowadzenie rachunków pomocniczych,
realizacja przelewów do innych banków,
realizacja przelewów w tym samym banku,
prowizja od przyjmowanych wpłat gotówkowych własnych,
prowizja od wypłat gotówkowych,
wydanie książeczki czeków gotówkowych,
prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
opłata za instalację systemu elektronicznego,
opłata za abonament systemu elektronicznego,
opłata za wydanie opinii bankowych,
płatność masowa.
2) Oprocentowanie środków na rachunkach:
oprocentowanie środków na rachunku bankowym,
przyjmowanie w ramach umowy wolnych środków na lokaty krótkoterminowe
overnight.
Oprocentowanie lokat wg stawki WIBID 1M na dzień 28.11.2025 r.
3) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym:
prowizja za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego,
prowizja za udzielenie kredytu,
- oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym od wykorzystanej kwoty. Oprocentowanie kredytu należy oprzeć na stawce WIBOR 3M z dnia 28.11.2025 r.
4) Warunki techniczne i ekonomiczne realizacji zamówienia:
Wykonawcy muszą posiadać w dniu składania ofert oddział banku w granicach administracyjnych powiatu Świdwin,
możliwość uruchomienia systemu obsługi elektronicznej we wszystkich
jednostkach organizacyjnych Gminy,
Wykonawca musi prowadzić punkt kasowy w miejscowości Brzeżno w okresie
trwania umowy.