Zlecenie 12084120 - Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Krynice jako...

budżetowej oraz podległych jednostek organizacyjnych, obejmującej:
1.1. Bieżącą obsługę bankową:
a) otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunku bieżącego Gminy Krynice i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
b) możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych,
c) wykonywanie czynności związanych z obsługą masowych płatności,
d) obsługa świadczeniobiorców na terenie gminy Krynice - wypłata świadczeń rodzinnych,
e) wydawanie blankietów czekowych,
f) lokowanie wolnych środków na lokatach,
g) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
h) dokonywanie wypłat gotówkowych,
i) realizacje przelewów przekazywanych w formie elektronicznej, jak i papierowej,
j) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej dla dowolnej ilości stanowisk w jednostkach:
- składanie poleceń przelewu,
- informacja o operacjach i saldzie.
- dokonywanie lokat,
- możliwość przeglądania historii operacji na rachunkach zamawiającego,
- tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym,
- zapewnienie wsparcia informatycznego w razie awarii programu,
- instalacja systemu bankowości elektronicznej i przeszkolenie pracowników,
- zapewnienie obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym bezpieczeństwo zgodne z przepisami prawa,
k) wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych.
1.2. Przechowywanie depozytów.
1.3 Opłata za w/w czynności pobierana będzie w stawkach miesięcznych w zryczałtowanej wysokości z konta budżetu Gminy Krynice.
2. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Krynice:
a) Gmina Krynice (organ) - (wykonane dochody za rok 2024 stanowiły kwotę 28 127 319,87 zł, wydatki wyniosły 28 249 504,46 zł),
b) Urząd Gminy w Krynicach - (wykonane dochody za rok 2024 stanowiły kwotę 28 119 341,94 zł, wydatki wyniosły 20 845 078,36 zł),
c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynicach - (wykonane dochody za rok 2024 stanowiły kwotę 4 046,00 zł, wydatki wyniosły 4 813 099,92 zł),
d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach - (wykonane dochody za rok 2024 stanowiły kwotę 3 931,93 zł, wydatki wyniosły 2 591 326,18 zł),
3. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu:
1) Wykonawca zapewnia kompleksową obsługę Zamawiającego w oddziale/placówce na terenie gminy Krynice,
2) Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz zmiana karty wzorów podpisów bez prowizji i opłat,
3) Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego i od osób trzecich na rachunki Zamawiającego bez prowizji i opłat,
4) Dokonywanie wypłat gotówkowych przez Zamawiającego ze wszystkich rachunków bez prowizji i opłat,
5) Dokonywanie przelewów przez Zamawiającego wewnątrz banku pomiędzy rachunkami Gminy i jej jednostkami organizacyjnymi bez prowizji i opłat,
6) Wykonawca nie będzie pobierał z tytułu obsługi bankowej Gminy Krynice i jej jednostek żadnych innych opłat niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.
7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych.
4. Oferent zobowiązuje się do:
a) prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego.