Przetarg 12361190 - 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa...

ank podpisze z każdą jednostką organizacyjną odrębną umowę. 2. Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje2.1. Jednostki organizacyjne Gminy Sochaczew objęte usługą bankową:1) Urząd Gminy Sochaczew,2) Szkoła Podstawowa w Kątach,3) Szkoła Podstawowa w Żukowie,4) Szkoła Podstawowa w Mokasie,5) Szkoła Podstawowa w Feliksowie,6) Szkoła Podstawowa w Wymysłowie,7) Szkoła Podstawowa w Wyczółkach8) Szkoła Podstawowa w Gawłowie,9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,10) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej11) Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół12) Biblioteka Publiczna Gminy Sochaczew w KątachW przypadku utworzenia przez Radę Gminy nowej jednostki organizacyjnej Bank zobowiązany jest zapewnić obsługę bankową na zasadach określonych w umowie. Włączenie nowej jednostki do obsługi bankowej nastąpi na podstawie aneksu do umowy.Zamawiający informuje, że wszystkie materiały dotyczące budżetu Gminy Sochaczew są umieszczone na stronie internetowej BIP: https://bip.sochaczew.org.pl/ 2.2. Obsługę bankową polegającą na:1) otwarciu, prowadzeniu, obsłudze i likwidacji rachunków bankowych: bieżących i pomocniczych, oraz możliwość otwarcia i prowadzenia innych rachunków bieżących i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy,2) przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych i wpłat inkasentów podatków i opłat Zamawiającego,3) przyjmowaniu wpłat gotówkowych obcych w kasie Wykonawcy,4) dokonywaniu wypłat gotówkowych ze wszystkich rachunków Zamawiającego,5) poborze gotówki za pośrednictwem blankietów czekowych, 6) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku, elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo,7) realizacji poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo),8) przyjmowaniu środków na lokaty,9) przechowywaniu depozytów, 10) potwierdzeniu stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciąg bankowe papierowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji) uznanie i obciążanie rachunków w dniu operacji 11) Codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych w formie pliku elektronicznego 12) „zerowaniu„ rachunków bieżących i pomocniczych gminy i jej jednostek organizacyjnych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach, na rachunek bieżący Gminy,13) wydawaniu blankietów czekowych,14) zastrzeganiu czeków zgubionych lub skradzionych15) zapewnieniu usługi systemu masowych płatności,16) zapewnieniu systemu bankowości elektronicznej: zainstalowanie i wdrożenie systemu na dowolnej ilości stanowisk, szkolenie osób, serwis oraz bieżące udzielanie wsparcia telefonicznego w trakcie trwania umowy oraz przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,17) realizacji operacji bankowych we wszystkich trybach ( zwykłym, pilnym i ekspresowym) i systemach ( ELIXIR, SORBNET, SWIFFT, SEPA i innych ),18) w razie potrzeb wydanie i możliwość korzystania z karty płatniczej bez ponoszenia dodatkowych opłat,19) wydawaniu zaświadczeń o posiadanych rachunkach oraz opinii bankowych,20) prowadzenie kont do realizacji płatności masowych.21) Możliwości wglądu w rachunki bankowe jednostek organizacyjnych gminy przez Wójta i Skarbnika Gminy SochaczewKoszty związane z obsługą bankową będą opłacane przez podmioty biorące udział w zamówieniu, ze środków tych podmiotów. Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SWZ będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości określonej w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli.2.3 Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowychŚrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w PLN oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Naliczenie odsetek powinno nastąpić w ostatnim dniu miesiąca. Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty obliczana jako średnia arytmetyczna z okresu od 01.01.2026 r. do 31.01.2026 r. (WIBID 1M x wskaźnik banku). Stawki WIBID podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W trakcie trwania umowy bankowej stawka WIBID 1M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.2.4 Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym1) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym Gminy Sochaczew do wysokości 700.000,00 PLN na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu (odrębna umowa kredytowa). 2) Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu. Przewidywany kredyt w rachunku bieżącym nie przekroczy 1 500 000,00.3) Oprocentowanie kredytu liczone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M oraz marżę banku stałą w całym okresie trwania umowy na obsługę bankową.4) Od sald niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji. 5) Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych, pobierane będą przez bank ostatniego dnia miesiąca. Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco.6) Dla porównania ceny kredytu w ofercie przyjąć WIBOR 1M z dnia 27.02.2026r. 7) Stawka WIBOR 1M obowiązująca w danym miesiącu, ustalana będzie jako średnia arytmetyczna z kwotowań od pierwszego do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąca. 8) Odsetki będą liczone metodą opartą na rzeczywistą liczbą dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistą liczbie dni w roku tj. 365 lub 366.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SWZ

D.271.10.2026