Przetarg 1597663 - Prowadzenie obsługi bankowej realizowanej na rzecz Gminy...

ia jest prowadzenie obsługi bankowej realizowanej na rzecz Gminy Czyżew - Osada i jednostek organizacyjnych gminy.
Świadczenie usług obsługi bankowej budżetu Gminy Czyżew-Osada obejmuje:
1)otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych,
2)realizacja poleceń przelewu,
3)przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego,
4)przyjmowanie wolnych środków na lokaty krótko terminowe,
5)uruchamianie na zlecenie Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym , wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy ,
6)realizację operacji zagranicznych,
7)automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunkach
bankowych na koniec dnia, w tym na lokaty typu OVERNIGHT
8)potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy,
9)Teleserwis - telefoniczna informacja o stanie rachunku udzielana osobom upoważnionym przez zamawiającego,
10)internetowy system obsługi rachunku bankowego
11)przesłanie wyciągów bankowych w ciągu dwóch dni od daty przesłania polecenia przelewu ,
12)przyjmowanie wpłat od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej na rachunki bankowe Gminy prowadzone w
banku wykonującym obsługę budżetu Gminy bez opłat i prowizji.
W ramach umowy Bank powinien :
1) posiadać zdolność do prowadzenia transakcji dewizowych,
2) świadczyć usługi doradczo-finansowe dla gminy.
Inne, stosowne do potrzeb zamawiającego..