Przetarg 1571759 - Obsługa bankowa budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim...

st kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim oraz jej jednostek organizacyjnych:
1)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żaganiu
2)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żaganiu
3)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Żaganiu
4)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Żaganiu
5)Zespół Szkół Nr 1 w Żaganiu
6)Zespół Szkół Nr 2 w Żaganiu
7)Ośrodek Pomocy społecznej w Żaganiu
8)Miejskie Przedszkole Nr 2 w Żaganiu
9)Miejskie Przedszkole Nr 3 w Żaganiu
10)Miejskie Przedszkole Nr 5 w Żaganiu
11)Miejskie Przedszkole Nr 6 w Żaganiu
12)Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1)otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Gminy i wyżej wymienionych jednostek i zakładów budżetowych,
2)możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
3)przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadaczy rachunków,
4)realizacja poleceń przelewów w formie elektronicznej, sporadycznie papierowej,
5)sporządzanie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danych rachunkach i udostępnianie tych wyciągów w następnym dniu roboczym drogą elektroniczną, a w przypadku Gminy Żagań o statusie miejskim dodatkowo wraz z załącznikami w formie papierowej,
6)bezpłatne wdrożenie jednolitego systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych dla ww. jednostek oraz na sześciu stanowiskach w Urzędzie Miasta, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku powinien mieć zapewnione w szczególności:
a)dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową,
b)uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszelkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych,
c)tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
d)składanie poleceń przelewów ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
e)uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
f)wydruk wyciągów bankowych niewymagających stempla bankowego,
g)generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
h)przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych,
i)umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym służącym jedynie do czynności związanych z obsługą bankowości elektronicznej,
j)zapewnienie wsparcia informatycznego w razie awarii programu,
k)dwustopniowy poziom zatwierdzania przelewów do wypłaty (kierownik jednostki + księgowy),
7)oprocentowanie środków na rachunkach jednostek ustalane powinno być w oparciu o WIBID 1M - ustalony wg zasad obowiązujących u Wykonawcy,
8)naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu bank zawiadomi Zamawiającego poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach bankowych. Oprocentowaniu nie będą podlegały środki na rachunkach pomocniczych, które będą otwierane w związku realizacją projektów finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy - wg wskazania Zamawiającego.
9)automatyczny przelew środków każdego dnia na lokatę overnight, w przypadku, kiedy oprocentowanie na lokacie overnight będzie wyższe niż oprocentowanie środków na rachunku. Przelew dotyczy środków na rachunkach wskazanych przez Zamawiającego,
10)zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Gminy,
11)sporządzanie historii rachunków na żądanie Gminy oraz jednostek,
12)finansowanie kredytem, w rachunku bieżącym prowadzonym dla budżetu Gminy występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości wynikającej z uchwały Rady Miasta Żagań na dany rok budżetowy do kwoty 3.000.000 zł. Bank nie będzie pobierał prowizji z tytułu udzielenia kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem. Oprocentowanie kredytu określone powinno być w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększone o marżę Banku (marża stała w okresie obowiązywania umowy na obsługę bankową) Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Odsetki od wielkości faktycznego zadłużenia, naliczane są na bieżąco i co miesiąc pobierane przez bank z rachunku wskazanego przez Zamawiającego. Spłata kredytu lub pomniejszenie zadłużenia następuje automatycznie z bieżących wpływów na rachunek Gminy,

Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat z tytułu:
a)otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych,
b)sporządzania wyciągów bankowych oraz załączników do wyciągów w przypadku Gminy Żagań o statusie miejskim,
c)realizacji wszystkich poleceń przelewów,
d)wpłat i wypłat gotówkowych, dotyczących realizacji zadań związanych z działalnością Gminy Żagań o statusie miejskim,
e)wydawania opinii i historii rachunków bankowych,
f)wydawanych czeków do rachunków objętych umową,
g)zainstalowania oraz korzystania z elektronicznej obsługi bankowej,
h)potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
3.Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dniu rozpoczęcia świadczenia usług dysponował na terenie miasta Żagań oddziałem, filią, placówką banku (dalej zwanym punktem) lub złożył oświadczenie, iż w terminie miesiąca od podpisania umowy otworzy odpowiedni punkt banku w Żaganiu. Do momentu otwarcia punktu zagwarantowana zostanie możliwość prowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Warunek stawiany wykonawcy wynika z dbałości o funkcjonalność bankowej obsługi budżetu Gminy Żgań o statusie miejskim oraz jednostek i zakładów budżetowych Gminy..